名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001568 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.55
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.38 |
34.58 |
53.74 |
2.66 |
3.82 |
4.09 |
0.57 |
0.12 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.5593
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.37 |
0 |
0 |
4.37 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003924 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 247.2902
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
2.391682
2024/08/29
|
25.36 |
11.82 |
22.23 |
2.25 |
4.45 |
5.52 |
0.31 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
1 |
1 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.6
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.32 |
0 |
0 |
2.53 |
2.75 |
2.75 |
0.68 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF003882 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 1342.0361
|
保守型
0.12%
|
月配
|
10.190027
2024/08/29
|
25.30 |
6.27 |
14.86 |
2.28 |
4.51 |
4.90 |
0.29 |
-0.12 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003506 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 52.34
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.5469
2024/08/30
|
25.27 |
8.65 |
12.61 |
2.21 |
4.64 |
5.91 |
0.28 |
-0.08 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002092 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 8.4582
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0635
2024/09/04
|
25.18 |
0.28 |
30.55 |
2.28 |
4.93 |
5.22 |
0.18 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002091 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 20.0873
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.18 |
0.28 |
30.51 |
2.28 |
4.93 |
5.22 |
0.18 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 110.8123
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
16.75 |
0 |
3.92 |
5.07 |
0 |
0.29 |
-0.04 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000106 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 37.35
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.08 |
7.24 |
82.64 |
3.82 |
5.06 |
5.40 |
0.43 |
0.02 |
0.17 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 10.68
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0296
2024/08/30
|
25.04 |
-5.87 |
-3.91 |
6.27 |
7.42 |
7.88 |
0.14 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 872.79
|
積極型
0.24%
|
月配
|
16.1
2024/09/03
|
25.02 |
-7.22 |
-5.38 |
2.49 |
5.62 |
6.25 |
0.16 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 48.81
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
19.27 |
64.87 |
4.49 |
5.33 |
5.34 |
0.27 |
0.02 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 111.1
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.741
2024/09/09
|
24.90 |
16.35 |
25.78 |
2.76 |
5.41 |
6.06 |
0.17 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 19.17
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.89 |
49.77 |
131.52 |
3.78 |
5.14 |
5.20 |
0.44 |
0.2 |
0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.41
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
40.72 |
47.34 |
3.18 |
3.57 |
4.19 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.75
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
24.87 |
19.30 |
134.91 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 101.19
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
19.29 |
134.93 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.23
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.036635
2024/09/03
|
24.86 |
11.73 |
22.86 |
5.14 |
5.59 |
5.27 |
0.16 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001844 美國
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 81.04
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.617
2024/08/30
|
24.84 |
10.34 |
19.80 |
2.21 |
4.48 |
5.20 |
0.28 |
-0.05 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|