名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002747 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 47.98
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.16 |
38.67 |
93.31 |
3.83 |
4.66 |
4.61 |
0.60 |
0.19 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.31
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.44 |
36.94 |
0 |
4.15 |
5.36 |
0 |
0.54 |
0.16 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 55.99
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.62 |
61.17 |
173.39 |
6.73 |
6.23 |
6.05 |
0.20 |
0.16 |
0.26 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 31.75
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
12.10 |
8.53 |
1.41 |
1.47 |
2.08 |
0.29 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 63.12
|
穩健型
0.39%
|
年配
|
1.25
2024/09/11
|
22.37 |
33.22 |
62.30 |
2.70 |
4.16 |
5.31 |
0.41 |
0.05 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 70.07
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
6.45 |
-9.83 |
32.69 |
5.37 |
6.63 |
6.53 |
0.08 |
-0.11 |
0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 189.54
|
積極型
0.81%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
17.66 |
20.87 |
2.04 |
4.85 |
4.67 |
6.44 |
0.16 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 453.51
|
穩健型
0.86%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
36.11 |
60.92 |
126.06 |
3.24 |
4.30 |
5.10 |
0.54 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 5248.2
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
19.97 |
39.86 |
1.99 |
2.89 |
3.52 |
0.40 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/10/17 |
股票型 27.2
|
積極型
1.0%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
8.48 |
16.39 |
10.43 |
4.66 |
4.22 |
6.31 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001049 新興市場
|
美元 2024/10/18 |
債券型 13.5881
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.061499
2024/10/01
|
20.10 |
12.48 |
4.91 |
1.31 |
2.49 |
3.48 |
0.48 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 1495.31
|
保守型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.71 |
5.86 |
8.45 |
1.70 |
1.77 |
2.02 |
0.26 |
-0.18 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 26.276
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.64 |
37.82 |
64.65 |
3.14 |
4.47 |
5.41 |
0.40 |
0.06 |
0.11 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 120.3
|
穩健型
0.92%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
24.53 |
27.43 |
74.69 |
2.67 |
3.99 |
4.32 |
0.41 |
0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 52.3902
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
3.14 |
40.10 |
3.59 |
4.54 |
4.90 |
0.33 |
-0.07 |
0.07 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 20.38
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.17 |
8.04 |
7.64 |
1.69 |
1.73 |
2.17 |
0.27 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.54
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.033
2024/09/30
|
13.17 |
12.09 |
8.42 |
1.37 |
1.45 |
2.07 |
0.30 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 20.54
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.97 |
18.01 |
15.90 |
1.29 |
2.59 |
3.47 |
0.69 |
-0.06 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.633
|
積極型
-0.42%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
26.27 |
23.23 |
38.05 |
2.84 |
3.88 |
4.26 |
0.50 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 29.2
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.75 |
29.09 |
11.93 |
4.94 |
6.63 |
8.31 |
-0.02 |
0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|