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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 12.4139	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	28.03	15.87	1.65	1.68	1.58	0.62	-0.61	-0.62	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.598	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.06	0	0	1.34	0	0	-0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.882	保守型 -0.05%	季配交易說明	0.13 2024/05/09	8.91	0	0	0.99	0	0	-0.16	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/07/15	股票型 13.2	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	28.25	0	0	5.57	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/07/15	貨幣型 12.4309	保守型 0.04%	年配交易說明	0.3439 2023/08/01	11.18	28.02	15.87	1.65	1.68	1.58	0.62	-0.61	-0.62	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/07/12	股票型 11.239	穩健型 -2.07%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/07/12	股票型 8.8858	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/07/12	股票型 8.2538	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	0.29	0	0	3.31	0	0	-0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.45	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.66	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元累積類型 WMF004782 美國	美元 2024/07/12	債券型 10.5455	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐四年到期美國優質投資等級債券證券投資信託基金-美元季配類型 WMF004783 美國	美元 2024/07/12	債券型 10.3142	保守型 0.19%	季配交易說明	0.1043 2024/05/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/07/15	貨幣型 172.5669	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	10.86	27.44	15.71	1.64	1.67	1.57	-0.78	-0.98	-0.56	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.4611	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	0	0	1.27	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.54	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.084 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/07/12	股票型 7.02	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	0	0	5.02	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/07/12	平衡型 9.8771	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0415 2024/07/08	8.46	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/07/12	平衡型 10.3081	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	8.47	0	0	1.58	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.28	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	53.84	0	0	5.81	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元N類型(後收型) WMF004596 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.27	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	53.74	0	0	5.84	0	0	0.43	0	0	-	-	-	觀察申購

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