名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002374 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.07
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.82 |
-33.91 |
-11.11 |
3.80 |
5.06 |
6.05 |
0.02 |
-0.31 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1619.11
|
積極型
0.12%
|
月配
|
13.7
2024/09/03
|
22.14 |
-7.92 |
-11.04 |
2.06 |
4.37 |
4.81 |
0.16 |
-0.31 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 252.57
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.77 |
-9.14 |
-10.95 |
2.73 |
4.08 |
4.46 |
0.17 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.28
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.87 |
-33.94 |
-10.91 |
3.76 |
5.02 |
6.00 |
0.03 |
-0.31 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.19
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.33 |
-33.63 |
-10.88 |
3.78 |
5.05 |
6.08 |
0.11 |
-0.24 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 3.8573
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.052
2024/09/03
|
18.56 |
-3.11 |
-10.78 |
2.09 |
4.63 |
4.68 |
0.01 |
-0.21 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 3359.2247
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.15 |
14.65 |
-10.68 |
4.48 |
7.03 |
8.52 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.4
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
-23.34 |
-10.67 |
2.55 |
3.70 |
4.83 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 6.201
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.033659
2024/09/02
|
16.64 |
-9.65 |
-10.58 |
2.26 |
3.61 |
4.00 |
0.30 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 12.68
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
15.54 |
-6.07 |
-10.56 |
3.23 |
4.67 |
4.93 |
0.10 |
-0.16 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.2181
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
-11.90 |
-10.44 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 81.19
|
積極型
0.23%
|
月配
|
1.33
2024/09/03
|
16.42 |
-8.97 |
-10.37 |
3.11 |
4.90 |
5.43 |
0.16 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.7365
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.0473
2024/09/02
|
12.98 |
-11.89 |
-10.37 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001754 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 60.31
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.56 |
-5.94 |
-10.31 |
3.25 |
4.68 |
4.94 |
0.1 |
-0.16 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 282.65
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 128.97
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.77
2024/09/03
|
10.09 |
1.00 |
-10.10 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 7.11
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
11.01 |
7.83 |
-10.07 |
2.22 |
2.65 |
2.28 |
0.05 |
-0.13 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.038
2024/09/09
|
10.79 |
7.90 |
-10.05 |
2.21 |
2.66 |
2.28 |
0.05 |
-0.12 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 23.17
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.97 |
7.97 |
-9.97 |
2.20 |
2.65 |
2.28 |
0.05 |
-0.12 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 25.8
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
7.95 |
-9.96 |
2.25 |
2.59 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|