名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.23
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.21 |
-38.01 |
-1.95 |
4.43 |
5.07 |
6.39 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.318
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.25 |
6.69 |
-16.26 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.15
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.023
2024/07/08
|
7.41 |
6.73 |
-1.65 |
1.31 |
1.16 |
1.24 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.92
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.005246
2024/06/28
|
9.20 |
14.94 |
11.94 |
0.99 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/07/15 |
股票型 103.83
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
2.04 |
8.38 |
-17.49 |
4.64 |
5.60 |
5.73 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.09 |
- |
- |
2 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 16.43
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.27 |
14.97 |
11.98 |
1.01 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.79 |
2.52 |
-19.81 |
2.19 |
2.47 |
2.27 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/07/16 |
股票型 4.1474
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
5.65 |
-0.52 |
3.75 |
4.85 |
6.45 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.69
|
保守型
-0.01%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
5.53 |
-2.69 |
-5.75 |
1.50 |
1.49 |
1.51 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.2809
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.63 |
4.80 |
-2.29 |
0.96 |
1.30 |
1.55 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.20 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/07/08
|
3.76 |
2.52 |
-19.79 |
2.19 |
2.46 |
2.27 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 47.26
|
積極型
0.53%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
5.80 |
21.86 |
8.84 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 30.48
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.79 |
21.88 |
8.83 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.8657
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.78 |
13.42 |
0 |
0.88 |
1.06 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.398
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
7.78 |
13.35 |
9.26 |
0.88 |
1.06 |
1.17 |
-0.14 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8421
|
保守型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
13.33 |
0 |
0.88 |
1.05 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 60.3087
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.48 |
-5.53 |
17.87 |
3.48 |
4.66 |
5.98 |
-0.14 |
-0.18 |
0.00 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000604 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 52.2799
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.152442
2024/06/27
|
4.98 |
3.66 |
1.33 |
1.22 |
1.91 |
2.32 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 48.9062
|
積極型
-1.57%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-3.39 |
-34.65 |
-12.81 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.57 |
-16.95 |
3.94 |
4.87 |
4.77 |
4.81 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|