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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.5593	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.88	-8.39	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.5591	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.88	-8.39	0	1.61	2.07	0	-0.01	-0.28	0	1	1	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 26.39	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-19.94	-10.02	3.72	4.14	4.61	-0.17	-0.28	-0.08	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 22.8	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	-6.41	-5.79	2.35	2.40	2.57	0.04	-0.28	-0.11	1	1	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/15	股票型 9.363	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	-12.64	-49.37	-35.86	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 16.182	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	-19.26	-16.06	3.54	4.22	5.83	-0.07	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/07/15	債券型 6.5968	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.028 2024/07/01	11.28	7.91	0.56	0.83	1.28	2.40	0.02	-0.28	-0.10	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/15	股票型 282.0939	積極型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-39.33	-13.68	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.4838	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0115 2024/07/02	-1.04	-17.56	2.97	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 7.51	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0239 2024/07/01	12.18	-6.40	-5.80	2.36	2.40	2.57	0.04	-0.28	-0.11	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 11.4752	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.04	-17.55	2.99	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 5.4129	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	9.66	-5.70	-13.02	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.4302	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.02728 2024/07/08	12.07	0.96	0	0.89	1.78	0	0.02	-0.28	0	4	3	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5528	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	0.96	0	0.89	1.78	0	0.02	-0.28	0	4	3	3	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/07/15	債券型 14.38	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.25	1.60	0.30	1.29	1.47	1.78	-0.06	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 6.733	積極型 -0.03%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	8.09	-6.23	-1.40	1.25	1.80	2.72	0.06	-0.28	-0.10	2	1	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/07/15	債券型 18.23	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	7.87	1.99	0.94	1.20	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm WMF001518 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.451	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.017789 2024/07/01	9.25	1.60	0.27	1.29	1.48	1.78	-0.06	-0.28	-0.12	3	3	3	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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