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元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 13.7	積極型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	-15.13	31.72	5.05	5.56	6.69	0.17	-0.14	0.03	5	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 11.24	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	18.18	-15.12	1.29	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 10.7087	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.97	-14.94	-17.11	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/08/13	股票型 8.16	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	3.55	-14.91	-8.83	4.49	4.45	4.69	0.03	-0.10	-0.04	1	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 6.2082	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0285 2024/08/07	16.96	-14.90	-17.05	2.52	7.04	5.71	0.11	-0.14	-0.09	3	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 8.7773	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.03 2024/08/07	0.54	-14.85	-4.40	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/08/13	股票型 15.5402	積極型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.18	-14.82	27.89	4.62	4.65	5.42	-0.17	-0.07	0.06	5	4	2	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 20.43	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.76	-14.77	13.37	3.86	4.48	4.87	0.03	-0.10	0.02	2	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.5252	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.007108 2024/08/01	9.18	-14.77	-21.37	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/08/13	平衡型 12.6001	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	0.62	-14.76	-4.25	3.08	3.46	3.40	-0.09	-0.12	-0.06	1	1	2	觀察申購
元大大中華TMT基金-新臺幣 WMF002080 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 12.3	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	23.25	-14.75	32.82	4.98	5.58	6.75	0.27	-0.10	0.05	5	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 WMF002053 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.5	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.29 2024/07/01	11.50	-14.75	-5.24	6.00	6.26	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 61.2656	積極型 0.65%	月配交易說明	0.283133 2024/07/25	9.07	-14.74	3.46	4.22	5.62	6.43	-0.09	-0.19	-0.04	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 WMF002052 全球	歐元 2024/08/14	股票型 14.62	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-14.74	-5.03	6.04	6.27	6.29	-0.01	-0.14	-0.04	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 39.89	積極型 0.88%	年配交易說明	0.04 2023/09/13	7.27	-14.66	12.38	3.20	3.99	4.74	-0.10	-0.21	-0.02	2	2	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.95	穩健型 2.85%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	-14.56	35.00	7.86	9.02	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.96	穩健型 2.93%	無配息交易說明	0.0 -	29.38	-14.50	35.11	7.86	9.01	8.49	0.17	-0.09	0.05	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場基金 WMF001328 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 29.4	積極型 -0.23%	年配交易說明	0.1794 2024/08/01	11.71	-14.45	16.67	3.32	4.33	4.85	0.00	-0.20	-0.02	2	2	3	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 17.86	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	-14.38	9.17	3.75	3.51	3.98	0.09	-0.14	0.02	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.42	積極型 -0.89%	年配交易說明	0.0964 2024/08/01	12.02	-14.38	16.71	3.32	4.31	4.87	0.08	-0.17	0.01	2	2	3	觀察申購

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