名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 26.33
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.86 |
-20.69 |
44.51 |
5.19 |
6.27 |
7.03 |
0.50 |
-0.11 |
0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 22.21
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.83 |
4.76 |
53.49 |
4.35 |
5.18 |
5.19 |
0.52 |
0.00 |
0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 66.25
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.74 |
78.52 |
171.18 |
6.08 |
6.48 |
6.31 |
0.32 |
0.21 |
0.24 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 35.26
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.70 |
23.47 |
105.02 |
4.16 |
5.78 |
5.86 |
0.50 |
0.00 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004968 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 26.18
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.13
2024/10/01
|
41.61 |
0 |
0 |
6.04 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 43.67
|
穩健型
1.15%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
41.61 |
51.49 |
160.40 |
4.41 |
5.22 |
5.62 |
0.48 |
0.08 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004965 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.55 |
52.11 |
0 |
6.02 |
3.42 |
0 |
0.41 |
0.34 |
0 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003311 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 19.08
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.54 |
17.13 |
78.15 |
4.46 |
5.52 |
5.46 |
0.57 |
0.07 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004967 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 24.84
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.54 |
0 |
0 |
6.02 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 5206.51
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
16.9
2024/10/02
|
41.53 |
40.54 |
66.78 |
2.42 |
6.06 |
7.04 |
0.52 |
0.14 |
0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004966 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 21.32
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.1
2024/10/01
|
41.53 |
52.16 |
0 |
6.03 |
3.42 |
0 |
0.41 |
0.34 |
0 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 35.22
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.45 |
36.15 |
99.51 |
4.29 |
6.21 |
7.31 |
0.51 |
0.10 |
0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.1781
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.39 |
4.51 |
53.19 |
4.33 |
5.17 |
5.19 |
0.40 |
-0.09 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 326.5115
|
積極型
0.38%
|
月配
|
1.682174
2024/09/26
|
41.35 |
13.16 |
33.83 |
3.90 |
7.07 |
7.60 |
0.42 |
-0.01 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 97.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
41.27 |
72.89 |
191.28 |
7.10 |
8.37 |
7.91 |
0.28 |
0.14 |
0.21 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 21.09
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.15 |
20.11 |
61.31 |
3.81 |
6.73 |
7.59 |
0.58 |
0.05 |
0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 17.791
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.05 |
16.80 |
77.82 |
4.46 |
5.49 |
5.43 |
0.48 |
-0.03 |
0.11 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/10/17 |
平衡型 88.45
|
積極型
-1.04%
|
月配
|
0.4463
2024/09/30
|
40.98 |
-0.49 |
18.45 |
2.68 |
6.71 |
7.38 |
0.53 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 13.3
|
穩健型
0.83%
|
季配
|
0.035
2024/10/09
|
40.86 |
20.31 |
50.02 |
3.48 |
4.17 |
4.68 |
0.54 |
0.04 |
0.07 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000900 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 49.13
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.83 |
16.59 |
137.68 |
4.87 |
7.08 |
6.64 |
0.42 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|