名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
28.87 |
15.45 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
28.21 |
14.05 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
28.09 |
14.50 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 201.6125
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.35 |
98.92 |
141.26 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.0006
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4099
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0484
2024/08/01
|
11.38 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.619
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
0 |
0 |
1.55 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1233
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0355
2024/08/09
|
9.54 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.0583
2024/07/15
|
17.87 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.0865
|
穩健型
1.15%
|
月配
|
0.097
2024/07/09
|
26.24 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004727 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.52
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.86
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
10.26 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.015
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.98 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.4446
|
保守型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
0 |
0 |
2.40 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5638
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-1.83 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.23
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.23
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6921
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
0 |
0 |
1.41 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004654 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6882
|
保守型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.5296
|
保守型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|