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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/08/26	股票型 200.9708	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	63.98	204.23	47.21	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/08/26	股票型 260.0463	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	61.33	186.24	70.42	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/08/26	股票型 242.9111	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	59.74	177.84	62.15	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/08/26	股票型 67.61	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	48.81	136.56	46.28	7.08	7.55	7.85	0.38	0.21	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/08/26	股票型 58.03	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	47.96	135.98	46.19	7.20	7.60	7.88	0.40	0.22	0.03	2	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/08/25	股票型 36.29	積極型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	45.28	69.66	34.36	5.53	6.01	6.26	0.47	0.18	0.05	5	5	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2025/08/25	股票型 1520.63	積極型 2.08%	無配息交易說明	0.0 -	44.99	42.87	0.11	7.59	8.33	7.27	0.31	0.03	-0.05	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/08/26	股票型 65.1762	穩健型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	44.49	131.77	131.54	2.71	4.81	5.83	0.65	0.31	0.22	-	-	3	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/08/25	股票型 15.8	積極型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	44.29	24.61	-2.05	9.83	7.65	6.69	0.14	0.00	-0.04	3	4	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/08/26	股票型 275.9383	積極型 -0.76%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	44.03	27.28	5.87	7.38	7.84	6.58	0.38	0.00	-0.04	1	2	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2025/08/25	股票型 471.13	積極型 2.07%	無配息交易說明	0.0 -	43.56	38.74	-4.73	7.59	8.33	7.27	0.30	0.02	-0.06	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/08/26	股票型 17.77	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	40.18	102.87	16.36	8.36	8.87	9.30	0.35	0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
富邦中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2025/08/25	股票型 10.55	積極型 2.82%	無配息交易說明	0.0 -	39.74	4.66	-18.28	5.90	5.50	5.62	0.23	-0.10	-0.12	2	2	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2025/08/26	股票型 68.1719	積極型 -0.62%	年配交易說明	0.744 2024/12/16	39.28	20.21	-10.54	8.14	8.46	7.21	0.31	-0.02	-0.07	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/08/26	股票型 70.05	穩健型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	39.25	131.20	176.30	5.77	5.84	6.67	0.43	0.32	0.21	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/08/26	股票型 11.839	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	38.73	3.53	-33.95	8.08	8.93	7.72	0.31	-0.06	-0.13	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/08/26	股票型 60.12	穩健型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	38.42	130.62	176.07	5.87	5.91	6.73	0.32	0.29	0.25	3	4	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/08/25	股票型 1428.43	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	38.42	16.81	-25.69	8.24	8.76	7.34	0.29	-0.02	-0.11	4	3	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/08/25	股票型 162.27	積極型 1.45%	月配交易說明	0.2572 2025/08/18	38.41	16.81	-25.69	8.24	8.76	7.34	0.29	-0.02	-0.11	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/08/25	股票型 50.3	積極型 2.82%	無配息交易說明	0.0 -	37.26	5.90	-19.67	9.49	8.72	7.78	0.23	-0.05	-0.09	4	4	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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