名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 44.69
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.24 |
33.92 |
119.18 |
6.43 |
7.65 |
7.04 |
0.13 |
0.07 |
0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 73.1423
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
-20.06 |
-17.53 |
2.24 |
7.65 |
6.24 |
0.41 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 56.72
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.94 |
98.18 |
239.23 |
6.27 |
7.64 |
7.12 |
0.33 |
0.22 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.077
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.57 |
24.35 |
-11.06 |
4.66 |
7.61 |
9.62 |
-0.03 |
0.08 |
-0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/10/17 |
股票型 212.2601
|
積極型
-1.08%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
14.18 |
-12.54 |
0.35 |
7.28 |
7.60 |
6.59 |
0.11 |
-0.11 |
-0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 12.41
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.63 |
-28.92 |
-5.91 |
7.92 |
7.60 |
6.85 |
0.13 |
-0.10 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 40.72
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.61 |
26.77 |
100.59 |
6.20 |
7.60 |
7.23 |
0.02 |
0.05 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 41.41
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
45.25 |
54.80 |
147.52 |
5.90 |
7.58 |
6.89 |
0.38 |
0.12 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 165.32
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.16 |
49.10 |
126.43 |
6.82 |
7.57 |
7.22 |
0.30 |
0.11 |
0.17 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
股票型 97.84
|
積極型
-1.03%
|
月配
|
0.4956
2024/09/30
|
34.55 |
-1.89 |
27.63 |
4.34 |
7.54 |
7.99 |
0.34 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 41.43
|
積極型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.19 |
39.73 |
190.33 |
6.30 |
7.49 |
7.57 |
0.23 |
0.08 |
0.22 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 27.9057
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.11 |
-1.81 |
117.11 |
4.99 |
7.48 |
7.52 |
0.26 |
-0.08 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.0761
|
穩健型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.35 |
-3.56 |
0 |
4.99 |
7.47 |
0 |
0.25 |
-0.09 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 62.02
|
積極型
-2.71%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
9.21 |
8.29 |
8.54 |
7.36 |
7.46 |
6.38 |
0.09 |
-0.03 |
0.00 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 18.76
|
積極型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
8.55 |
8.92 |
7.36 |
7.44 |
6.38 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 12.86
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.39 |
-36.17 |
-10.66 |
2.91 |
7.44 |
7.91 |
0.44 |
-0.19 |
-0.05 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 13.15
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
26.53 |
-36.03 |
-10.38 |
2.86 |
7.44 |
7.94 |
0.42 |
-0.17 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.63
|
積極型
-0.93%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
26.42 |
-36.17 |
-10.64 |
2.90 |
7.44 |
7.90 |
0.44 |
-0.19 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 15.89
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.56 |
-35.99 |
-10.34 |
2.87 |
7.43 |
7.93 |
0.42 |
-0.17 |
-0.04 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.69
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.53 |
32.63 |
1.61 |
5.25 |
7.42 |
9.48 |
-0.01 |
0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
1 |
|