名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 41.75
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.27 |
37.07 |
115.76 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 201.1361
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.07 |
84.24 |
115.17 |
4.19 |
3.61 |
4.75 |
0.50 |
0.42 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.29
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.16 |
52.77 |
114.39 |
2.71 |
4.05 |
5.65 |
1.08 |
0.28 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.0931
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.63 |
52.40 |
114.11 |
2.70 |
4.06 |
5.61 |
0.91 |
0.20 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 24.6992
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.65 |
52.29 |
113.91 |
2.73 |
4.06 |
5.61 |
0.84 |
0.13 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 436.31
|
穩健型
0.41%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
28.24 |
55.34 |
113.08 |
3.45 |
4.35 |
5.11 |
0.39 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 316.34
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
47.98 |
112.57 |
4.46 |
5.82 |
5.39 |
0.27 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.88 |
53.21 |
112.01 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 80.72
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.19 |
19.28 |
111.81 |
6.30 |
7.51 |
6.91 |
0.33 |
0.04 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 26.9776
|
穩健型
-0.6%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
10.97 |
26.12 |
111.69 |
3.22 |
4.06 |
4.65 |
0.28 |
0.03 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 51.74
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.15 |
54.94 |
111.64 |
3.55 |
4.64 |
5.25 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 29.628
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
66.29 |
110.49 |
4.17 |
5.88 |
7.71 |
0.19 |
0.33 |
0.23 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 211.59
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.64 |
33.62 |
110.46 |
4.13 |
5.25 |
5.08 |
0.32 |
0.02 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.52
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0589
2024/08/30
|
29.67 |
33.62 |
110.45 |
4.13 |
5.26 |
5.08 |
0.32 |
0.02 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.73
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
13.75 |
110.08 |
6.26 |
6.62 |
6.77 |
0.19 |
0.05 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 51.9
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
18.95 |
109.87 |
6.00 |
6.77 |
6.91 |
0.16 |
0.08 |
0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 90.06
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.53 |
34.39 |
109.73 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 210.33
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
17.73 |
11.30 |
109.45 |
5.67 |
6.50 |
6.39 |
0.31 |
0.03 |
0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 83.54
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.79 |
35.48 |
109.28 |
4.28 |
5.68 |
5.64 |
0.32 |
0.02 |
0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 52.96
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
27.68 |
106.96 |
5.93 |
5.84 |
5.90 |
0.30 |
0.12 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|