名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.75
|
積極型
0.43%
|
年配
|
0.0932
2024/08/01
|
1.50 |
-16.98 |
12.44 |
3.57 |
4.45 |
5.10 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7848
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0112
2024/08/01
|
-4.32 |
-16.93 |
-2.29 |
2.27 |
2.37 |
2.86 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.2771
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.0115
2024/08/01
|
-3.66 |
-16.72 |
0.78 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.2387
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.66 |
-16.71 |
0.80 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1693.0
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
-16.45 |
-10.48 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.32
|
穩健型
1.42%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
3.19 |
-16.18 |
-10.26 |
4.54 |
4.70 |
5.48 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.4995
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0274
2024/08/01
|
6.43 |
-16.16 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 6.4998
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0274
2024/08/01
|
6.43 |
-16.16 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 126.3863
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.35 |
-16.14 |
-2.67 |
2.82 |
3.41 |
3.61 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004109 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.187
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.45 |
-16.13 |
0 |
2.62 |
3.39 |
4.31 |
-0.03 |
-0.23 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.91
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
13.18 |
-16.04 |
-8.51 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.9069
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.40 |
-15.89 |
49.37 |
4.17 |
4.44 |
6.23 |
-0.29 |
-0.18 |
0.10 |
5 |
1 |
3 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1907.8243
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.84 |
-15.86 |
-5.99 |
3.62 |
4.15 |
4.54 |
0.27 |
0.04 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1.0494
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.29 |
-15.72 |
-7.35 |
3.53 |
3.92 |
4.36 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 154.7401
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.84 |
-15.63 |
-7.14 |
3.71 |
3.96 |
4.35 |
0.09 |
0.05 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000399 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.89
|
積極型
0.88%
|
年配
|
0.04
2023/09/13
|
6.33 |
-15.41 |
11.39 |
3.20 |
3.99 |
4.74 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.7489
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0241
2024/08/07
|
8.06 |
-15.32 |
-16.15 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.2807
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-15.32 |
-16.16 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 61.2656
|
積極型
0.65%
|
月配
|
0.283133
2024/07/25
|
8.36 |
-15.30 |
2.78 |
4.22 |
5.62 |
6.43 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4786
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.67 |
-15.25 |
27.37 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|