名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004760 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.851
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.66
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
3.61 |
-17.10 |
-7.11 |
4.30 |
4.60 |
5.45 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2806
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 129.2205
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
-14.71 |
-1.74 |
2.92 |
3.38 |
3.59 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 7.945
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.029274
2024/07/01
|
8.40 |
-5.44 |
-8.11 |
3.78 |
5.00 |
5.10 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5389
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
6.89 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4046
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.08 |
6.90 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 400.76
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.47 |
-27.30 |
-6.91 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.78
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
3.84 |
2.46 |
-19.81 |
2.20 |
2.53 |
2.33 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.681
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
8.01 |
3.67 |
1.24 |
1.37 |
1.24 |
1.56 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003760 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2581
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0294
2024/07/01
|
8.18 |
2.27 |
1.49 |
1.54 |
1.74 |
2.27 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001173 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 24.14
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.65 |
14.85 |
3.23 |
1.95 |
2.35 |
3.10 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003759 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6253
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
2.35 |
1.68 |
1.54 |
1.74 |
2.27 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.044
2024/07/08
|
3.67 |
2.53 |
-19.75 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 3.06
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.014678
2024/06/28
|
5.65 |
14.76 |
3.25 |
1.95 |
2.36 |
3.10 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001699 東南亞國協
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.13
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.31 |
5.09 |
-7.58 |
4.86 |
5.56 |
7.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.6868
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
-8.46 |
12.22 |
5.25 |
6.06 |
6.75 |
-0.11 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002198 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 17.0913
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.85 |
-1.71 |
-2.28 |
1.90 |
2.21 |
2.38 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002199 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 8.096
|
穩健型
1.08%
|
月配
|
0.052
2024/07/02
|
12.85 |
-1.54 |
-0.64 |
1.90 |
2.27 |
2.38 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.78 |
2.60 |
-19.70 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|