名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001033 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 807.4656
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.3 |
9.47 |
30.40 |
3.63 |
4.00 |
4.25 |
0.47 |
0.18 |
0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.56
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.71 |
45.46 |
94.79 |
3.02 |
4.04 |
4.81 |
0.44 |
0.18 |
0.23 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
25.35 |
32.90 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
25.50 |
25.22 |
32.81 |
2.12 |
2.69 |
2.92 |
0.72 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.39 |
66.60 |
115.30 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 234.43
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
22.65 |
62.03 |
298.51 |
6.58 |
7.17 |
7.40 |
0.37 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.17 |
36.80 |
114.42 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 39.38
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.27 |
77.46 |
284.50 |
8.41 |
8.89 |
8.01 |
0.35 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.97
|
穩健型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.83 |
29.88 |
47.27 |
2.61 |
3.35 |
3.99 |
0.30 |
0.18 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.35
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.90 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.05
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0276
2024/06/28
|
12.30 |
10.63 |
6.78 |
1.24 |
2.47 |
2.04 |
0.21 |
0.18 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 16.69
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.31 |
23.92 |
43.67 |
1.94 |
2.60 |
3.07 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003468 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 24.64
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.13 |
15.91 |
34.09 |
4.19 |
5.19 |
4.60 |
0.33 |
0.17 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003471 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.52
|
積極型
-0.13%
|
月配
|
0.0376
2024/06/28
|
24.09 |
15.88 |
34.09 |
4.20 |
5.19 |
4.61 |
0.33 |
0.17 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 125.14
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
19.97 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.21
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0243
2024/06/27
|
21.15 |
23.77 |
43.61 |
1.94 |
2.60 |
3.06 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003463 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 28.41
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
10.64 |
7.40 |
1.25 |
2.47 |
2.03 |
0.22 |
0.17 |
0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002517 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.05
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
14.60 |
29.28 |
46.58 |
2.62 |
3.36 |
3.99 |
0.30 |
0.17 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.84
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
25.83 |
70.02 |
304.58 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|