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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球AI人工智慧基金-美元 WMF003537 全球	美元 2024/09/13	股票型 18.9643	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	3.95	87.21	5.33	6.51	6.63	0.15	-0.08	0.11	3	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/09/16	股票型 60.76	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-5.31	29.43	0.07	5.34	7.20	8.61	-0.21	0.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 32.5382	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	-15.15	11.69	5.35	6.05	6.77	-0.04	-0.15	0.01	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/09/16	股票型 7.3	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-7.93	-44.63	-46.34	5.36	9.21	8.88	-0.27	-0.25	-0.14	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI人工智慧基金-新台幣 WMF003536 全球	台幣 2024/09/13	股票型 19.63	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	21.17	4.25	87.49	5.37	6.53	6.65	0.24	0.01	0.14	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/09/16	股票型 46.91	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	30.93	12.62	117.22	5.37	7.13	6.65	0.26	-0.04	0.15	3	3	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 64.35	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	18.92	62.87	135.03	5.38	5.87	5.59	0.34	0.23	0.27	4	3	4	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/09/17	股票型 25.2686	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	3.38	48.40	5.39	5.32	5.91	0.06	-0.10	0.08	3	2	2	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 41.75	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.27	37.07	115.76	5.40	6.60	6.32	0.42	0.13	0.21	2	3	2	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 59.93	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	18.07	34.86	77.36	5.42	6.32	5.96	0.35	0.13	0.16	2	2	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 86.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	25.71	41.07	135.45	5.44	6.59	6.18	0.41	0.14	0.24	4	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 13.3391	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	16.71	-11.94	16.56	5.44	5.72	5.88	0.12	-0.16	0.03	2	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 9.9007	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.012 2024/09/09	16.80	-11.90	16.91	5.45	5.74	5.89	0.12	-0.16	0.03	2	1	1	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 21.33	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.41	11.62	56.61	5.46	5.51	5.75	0.08	0.02	0.12	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股 (分派) WMF002730 美國	美元 2024/09/16	股票型 329.2	穩健型 0.95%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	14.77	15.16	38.70	5.47	5.47	6.02	0.08	-0.06	0.06	2	2	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/09/13	股票型 70.45	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	1.19	-11.28	30.84	5.48	6.65	6.54	0.02	-0.13	0.05	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/09/16	股票型 87.02	穩健型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	36.51	16.84	133.56	5.48	6.82	6.70	0.31	-0.04	0.16	3	3	2	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 970.04	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.78	-34.13	-14.32	5.52	7.76	6.97	-0.10	-0.22	-0.05	3	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 303.34	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.18	-36.05	-18.46	5.53	7.75	6.96	-0.11	-0.23	-0.06	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/16	股票型 65.9	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	36.62	16.82	133.85	5.53	6.89	6.75	0.30	-0.02	0.16	4	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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