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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 3.5408	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.022 2024/08/02	8.62	-35.08	-30.73	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 978.15	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0.26	-35.26	-5.89	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.8795	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	-35.86	-31.36	2.28	6.74	5.84	0.04	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.0039	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.018514 2024/08/01	5.49	-35.92	-36.35	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.23	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	3.16	-36.85	-1.71	4.46	5.52	6.05	-0.17	-0.36	-0.05	4	2	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 7.48	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	2.56	-36.93	-1.17	4.46	5.50	6.00	-0.10	-0.35	-0.05	4	2	1	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/08/13	股票型 11.16	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-12.09	-37.03	-11.18	5.48	6.66	6.27	-0.26	-0.20	-0.05	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 306.16	積極型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-37.15	-10.45	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/08/13	股票型 8.48	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	2.68	-37.26	-2.32	4.45	5.50	6.08	-0.02	-0.28	-0.02	3	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.25	積極型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	-14.87	-37.28	-28.43	4.98	7.80	6.95	-0.50	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.29	積極型 -2.23%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-14.88	-37.28	-28.44	4.97	7.80	6.96	-0.51	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.28	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.77	-37.30	-28.42	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/08/14	股票型 42.98	積極型 -0.69%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-9.69	-37.31	-31.27	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.27	積極型 -1.6%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-14.78	-37.33	-28.44	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-37.53	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	2.03	-37.54	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.6885	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0225 2024/08/02	6.52	-37.96	-35.01	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-16.56	-38.17	-11.90	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 27.87	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-3.22	-38.22	-4.72	4.33	4.50	5.34	-0.11	-0.31	-0.03	3	4	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 6.0292	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	-38.86	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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