名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.14707
2024/07/31
|
9.77 |
8.54 |
1.99 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.21
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
24.13 |
46.22 |
2.56 |
3.48 |
4.13 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.23
|
積極型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
22.13 |
55.70 |
3.36 |
3.74 |
3.85 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
8.53 |
1.98 |
1.15 |
1.35 |
1.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.77
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
30.48 |
53.68 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.13
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.70 |
14.93 |
9.69 |
1.08 |
1.23 |
1.35 |
0.12 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.76
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.63 |
14.97 |
9.70 |
1.08 |
1.22 |
1.34 |
0.11 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.6894
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.41 |
164.60 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.023
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0468
2024/08/05
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.704
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
20.65 |
13.99 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.336
|
保守型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.90 |
8.77 |
6.64 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.3563
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.0155
2024/08/05
|
9.90 |
8.76 |
6.63 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 284.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
18.03 |
50.90 |
2.65 |
3.57 |
4.20 |
0.08 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 182.32
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.37 |
10.64 |
12.66 |
1.20 |
1.51 |
1.78 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.5632
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.5625
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.85 |
13.00 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.93
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.66 |
31.39 |
56.99 |
3.01 |
3.88 |
5.04 |
0.18 |
0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.0136
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.40 |
164.52 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.74
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.21 |
15.18 |
34.10 |
1.79 |
2.75 |
4.02 |
-0.14 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|