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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 9.8993	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.51	-18.14	-18.01	0.66	2.19	2.15	0.98	-0.31	-0.19	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.2199	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	-18.22	-19.79	0.81	2.58	2.39	0.63	-0.38	-0.29	2	2	2	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/09/16	股票型 1962.1598	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.30	-18.24	-0.72	3.63	4.11	4.54	0.20	0.00	0.11	1	1	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 4.8339	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.013 2024/09/16	13.36	-18.38	-24.30	2.27	3.64	4.13	0.13	-0.42	-0.25	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 53.44	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.24	-18.45	-15.50	4.07	6.05	5.79	-0.09	-0.18	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.5262	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.005 2024/09/09	0.53	-18.64	-6.41	2.70	4.04	3.86	-0.07	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 5.5504	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0091 2024/09/04	8.49	-18.67	-18.65	0.66	2.17	2.14	0.99	-0.32	-0.19	2	2	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 14.93	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	10.76	-18.67	7.37	3.52	5.67	6.05	0.17	-0.17	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.4591	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-18.67	-6.13	2.71	4.04	3.87	-0.07	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 9.24	積極型 0.76%	月配交易說明	0.0235 2024/09/02	10.71	-18.70	7.30	3.54	5.66	6.05	0.17	-0.17	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.2701	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	11.14	-18.71	-20.36	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 25.47	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.75	-18.75	-12.68	3.11	4.00	4.59	-0.12	-0.26	-0.07	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 7.71	積極型 0.78%	月配交易說明	0.0196 2024/09/02	10.70	-18.78	7.21	3.52	5.66	6.05	0.17	-0.17	-0.01	1	1	2	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/09/13	股票型 12.83	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.75	-18.80	24.81	4.74	5.36	5.30	0.11	-0.12	0.05	1	1	2	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 9.34	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	-19.06	3.32	3.79	3.97	4.21	0.13	-0.17	0.00	1	1	3	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.1442	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	-19.09	24.54	4.71	5.36	5.28	0.04	-0.20	0.02	1	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/09/16	股票型 16.379	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	6.67	-19.59	-12.50	2.45	4.19	5.79	0.05	-0.26	-0.06	1	1	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 11.56	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-19.89	-0.86	4.29	5.07	4.72	0.14	-0.11	-0.01	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/09/16	股票型 204.6894	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	-20.06	-13.69	2.91	4.25	4.67	-0.03	-0.27	-0.08	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.0885	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	-20.08	-21.85	1.21	2.99	3.09	0.46	-0.25	-0.15	2	2	2	觀察申購

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