名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
53.04 |
180.47 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.56
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.31 |
45.41 |
168.32 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.4503
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.42 |
8.18 |
4.32 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.31
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.5
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.07 |
46.25 |
60.94 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.61 |
16.22 |
11.45 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.7
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
18.69 |
16.33 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.68
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.69 |
18.56 |
16.23 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.3394
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
16.51 |
12.22 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003581 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.86
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0624
2024/07/31
|
13.61 |
15.66 |
30.11 |
1.97 |
2.53 |
3.26 |
0.15 |
-0.07 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.9763
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
10.40 |
12.98 |
10.98 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.9292
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.7655
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
18.23 |
11.33 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.87
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
18.39 |
20.08 |
30.93 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.46
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.88 |
15.41 |
43.32 |
2.73 |
3.25 |
3.32 |
0.18 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.0853
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.35 |
9.66 |
5.46 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5671
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.33 |
9.64 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.5139
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.34 |
9.65 |
5.45 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
40.84 |
110.15 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|