名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001037 全球
|
美元 2024/10/18 |
股票型 9.3568
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.44 |
-17.25 |
41.95 |
4.31 |
5.86 |
5.77 |
0.33 |
-0.17 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 7.649
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0249
2024/10/01
|
23.96 |
-17.21 |
-13.06 |
3.45 |
5.00 |
6.09 |
0.31 |
-0.23 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.55
|
積極型
-1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.19 |
-17.14 |
10.88 |
5.95 |
6.14 |
6.09 |
0.11 |
-0.15 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 216.63
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.47 |
-17.13 |
-6.50 |
3.96 |
4.58 |
4.85 |
0.25 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 199.6886
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.82 |
-17.04 |
-6.31 |
3.89 |
4.60 |
4.89 |
0.18 |
-0.17 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
股票型 26.22
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.82 |
-17.00 |
-8.95 |
3.18 |
4.03 |
4.62 |
0.07 |
-0.21 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 65.82
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.5327
2024/10/15
|
33.06 |
-16.63 |
-28.54 |
1.82 |
6.62 |
6.80 |
0.66 |
-0.23 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 4.748
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.043995
2024/10/01
|
36.29 |
-16.55 |
-26.10 |
1.85 |
6.08 |
6.48 |
0.68 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.56
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.72 |
-16.46 |
-11.16 |
3.84 |
5.78 |
5.32 |
0.30 |
-0.11 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.8101
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.013
2024/10/15
|
15.87 |
-16.45 |
-24.25 |
2.23 |
3.62 |
4.14 |
0.29 |
-0.38 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 14.41
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
-16.23 |
3.94 |
4.53 |
6.65 |
7.20 |
0.18 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 36.2047
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.53 |
-16.18 |
13.14 |
4.22 |
5.33 |
5.68 |
0.18 |
-0.18 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.81
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.83 |
-16.07 |
12.30 |
5.78 |
6.04 |
6.02 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 46.42
|
積極型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
-16.06 |
39.32 |
4.79 |
5.50 |
6.13 |
0.36 |
-0.09 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 3.95
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
-15.88 |
12.50 |
5.72 |
5.87 |
5.86 |
0.11 |
-0.12 |
-0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.3388
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.54 |
-15.67 |
-22.23 |
0.91 |
2.21 |
2.25 |
0.39 |
-0.31 |
-0.22 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 32.8575
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.88 |
-15.60 |
10.78 |
4.66 |
5.99 |
6.77 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.93
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.73 |
-15.46 |
4.52 |
7.57 |
5.95 |
5.48 |
0.09 |
-0.15 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.93
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.73 |
-15.46 |
4.52 |
7.57 |
5.95 |
5.48 |
0.09 |
-0.15 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 88.36
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.64 |
-15.34 |
45.26 |
4.85 |
5.64 |
6.07 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|