名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 69.95
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.80 |
58.89 |
111.66 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.9369
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.70 |
3.54 |
1.32 |
1.06 |
1.49 |
2.31 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 313.042
|
積極型
-0.14%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
29.96 |
53.42 |
90.53 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.75
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
25.02 |
37.23 |
81.11 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.5499
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.73 |
15.46 |
46.59 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.019
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
44.14 |
85.50 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.442
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.97 |
7.34 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
11.97 |
7.34 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
11.97 |
7.34 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.4792
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.82 |
10.44 |
4.27 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.0828
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.007311
2024/08/02
|
15.86 |
10.49 |
4.30 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 31.44
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
23.18 |
20.18 |
57.91 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6185
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
19.60 |
19.48 |
25.55 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.9213
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0521
2024/08/05
|
19.61 |
19.48 |
25.57 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.1573
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.60 |
19.48 |
25.55 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.4996
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.61 |
19.48 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.59
|
穩健型
0.97%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
41.73 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.6
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.66 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 14.98
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
26.45 |
-46.33 |
-37.16 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
62.38 |
121.87 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|