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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	7.29	14.49	10.12	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/14	債券型 53.98	保守型 0.24%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	10.12	8.82	1.96	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/14	平衡型 52.91	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	19.47	37.46	1.73	2.35	2.49	0.10	-0.05	0.12	4	3	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.67	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.062 2024/08/07	9.13	24.19	46.45	2.66	3.40	4.03	0.04	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.74	穩健型 0.72%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	16.91	33.90	49.65	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 19.1	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	33.86	49.54	2.34	3.29	4.14	0.31	0.08	0.11	5	3	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	18.18	45.34	77.98	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.0157	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.037 2024/08/01	6.08	16.28	9.94	1.60	1.56	1.69	-0.27	-0.22	-0.09	3	3	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 84.61	積極型 1.3%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/13	債券型 7.5584	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0415 2024/08/01	5.21	12.20	4.76	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.5468	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	10.78	13.58	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.5461	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0357 2024/08/05	10.77	13.56	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/13	股票型 31.0835	積極型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	54.19	88.34	167.82	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.6767	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	11.14	21.25	13.90	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0043	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0468 2024/08/05	11.14	21.25	13.90	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 14.61	積極型 0.41%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	16.92	16.63	42.73	2.93	3.60	5.25	0.10	-0.06	0.05	3	3	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 11.64	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	4.73	15.76	34.04	1.79	2.75	4.02	-0.14	-0.07	0.04	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/13	股票型 21.5	積極型 0.65%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	24.78	39.07	42.46	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 62.34	積極型 0.37%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	22.43	20.16	49.71	2.61	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/13	股票型 24.62	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	39.09	42.39	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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