名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.7489
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0241
2024/08/07
|
7.46 |
-15.32 |
-16.28 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.2807
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-15.32 |
-16.29 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 1.0494
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.27 |
-15.30 |
-7.48 |
3.53 |
3.92 |
4.36 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.423
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.33 |
-15.23 |
28.50 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7773
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.03
2024/08/07
|
-0.56 |
-15.22 |
-4.89 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.6001
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.47 |
-15.13 |
-4.74 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 61.2656
|
積極型
0.65%
|
月配
|
0.283133
2024/07/25
|
7.58 |
-15.03 |
2.19 |
4.22 |
5.62 |
6.43 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 887.0533
|
積極型
0.66%
|
月配
|
6.727862
2024/07/25
|
13.54 |
-14.99 |
4.63 |
3.85 |
6.32 |
7.09 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000399 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.89
|
積極型
0.88%
|
年配
|
0.04
2023/09/13
|
5.89 |
-14.98 |
10.89 |
3.20 |
3.99 |
4.74 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.46
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.44 |
-14.94 |
33.81 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000173 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 20.43
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.82 |
-14.94 |
13.59 |
3.86 |
4.48 |
4.87 |
0.03 |
-0.10 |
0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 10.47
|
穩健型
1.15%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
10.18 |
-14.94 |
-7.39 |
6.00 |
6.26 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 14.59
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.19 |
-14.93 |
-7.15 |
6.04 |
6.27 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 11.3
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
-14.85 |
-1.78 |
5.06 |
6.38 |
7.25 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002243 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 13.161
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.09 |
-14.82 |
14.36 |
5.77 |
5.72 |
5.88 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002244 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.7805
|
穩健型
1.32%
|
月配
|
0.012
2024/08/07
|
14.16 |
-14.79 |
14.71 |
5.77 |
5.73 |
5.89 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.14
|
積極型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.37 |
-14.75 |
32.97 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.7087
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.72 |
-14.59 |
-17.03 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.2082
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0285
2024/08/07
|
15.72 |
-14.56 |
-16.97 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001122 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 34.44
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.84 |
-14.47 |
13.16 |
3.19 |
3.97 |
4.77 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
4 |
3 |
|