名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000872 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.21
|
保守型
-0.41%
|
月配
|
0.024
2024/10/08
|
9.95 |
7.21 |
-1.02 |
1.57 |
1.31 |
1.30 |
0.17 |
-0.21 |
-0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 31.75
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
12.10 |
8.53 |
1.41 |
1.47 |
2.08 |
0.29 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 453.51
|
穩健型
0.86%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
36.11 |
60.92 |
126.06 |
3.24 |
4.30 |
5.10 |
0.54 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/10/16 |
債券型 108.19
|
保守型
0.05%
|
月配
|
0.45
2024/10/01
|
6.43 |
18.51 |
12.38 |
1.59 |
1.44 |
1.38 |
0.23 |
-0.31 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 2753.96
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.88 |
12.62 |
8.63 |
1.27 |
1.17 |
1.36 |
0.28 |
-0.23 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 99.04
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
24.46 |
31.06 |
80.64 |
2.42 |
3.37 |
4.18 |
0.50 |
0.02 |
0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001294 東南亞國協
|
美元 2024/10/17 |
股票型 38.07
|
積極型
0.55%
|
年配
|
0.486
2024/08/01
|
23.70 |
20.69 |
26.07 |
2.91 |
3.31 |
4.91 |
0.38 |
0.00 |
0.03 |
2 |
4 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 504.76
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.34 |
18.42 |
12.29 |
1.59 |
1.44 |
1.38 |
0.23 |
-0.31 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 73.32
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.58 |
33.98 |
65.05 |
3.14 |
3.71 |
3.89 |
0.29 |
0.03 |
0.15 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.28
|
保守型
-0.26%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
10.48 |
7.51 |
3.70 |
1.29 |
1.23 |
1.31 |
0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 48.52
|
穩健型
0.35%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
26.37 |
43.15 |
77.36 |
2.83 |
3.81 |
4.93 |
0.40 |
0.07 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 290.5735
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
49.92 |
115.59 |
3.22 |
3.90 |
4.46 |
0.52 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 21.0303
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.98 |
2.91 |
0.99 |
1.31 |
1.32 |
1.39 |
0.22 |
-0.27 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 15.21
|
保守型
-0.39%
|
月配
|
0.047867
2024/09/30
|
11.08 |
5.79 |
3.02 |
1.43 |
1.34 |
1.48 |
0.21 |
-0.23 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 120.3
|
穩健型
0.92%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
24.53 |
27.43 |
74.69 |
2.67 |
3.99 |
4.32 |
0.41 |
0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.54
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.033
2024/09/30
|
13.17 |
12.09 |
8.42 |
1.37 |
1.45 |
2.07 |
0.30 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.633
|
積極型
-0.42%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
26.27 |
23.23 |
38.05 |
2.84 |
3.88 |
4.26 |
0.50 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000579 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 273.9167
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
33.68 |
55.14 |
2.97 |
3.53 |
4.50 |
0.35 |
0.04 |
0.10 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001523 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 31.484
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.87 |
35.41 |
64.49 |
2.95 |
3.76 |
4.90 |
0.43 |
0.05 |
0.11 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 53.92
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.141606
2024/09/30
|
10.72 |
9.12 |
4.65 |
1.26 |
1.35 |
1.47 |
0.26 |
-0.24 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|