名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 975.3463
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
7.308426
2024/06/27
|
14.36 |
-12.10 |
0.11 |
5.12 |
6.36 |
7.10 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-36.58 |
-32.62 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.30 |
-36.58 |
-32.63 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 919.3811
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
6.893886
2024/06/27
|
13.14 |
-14.75 |
-4.95 |
5.12 |
6.35 |
7.09 |
0.02 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 62.07
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.09 |
49.96 |
215.26 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 22.44
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.16 |
31.15 |
164.0 |
5.62 |
7.23 |
7.07 |
0.33 |
0.09 |
0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 14.54
|
穩健型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.19 |
52.11 |
61.05 |
4.57 |
6.08 |
7.07 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 108.41
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
38.62 |
171.97 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 195.38
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
15.72 |
21.06 |
104.76 |
5.60 |
7.62 |
7.06 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 57.47
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.91 |
35.35 |
177.04 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 163.28
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
47.41 |
52.79 |
4.56 |
6.07 |
7.06 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 380.06
|
穩健型
-0.87%
|
月配
|
0.67
2024/07/02
|
16.68 |
36.91 |
52.13 |
3.70 |
5.59 |
7.02 |
0.14 |
0.10 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004026 歐元區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 325.17
|
穩健型
-0.89%
|
月配
|
0.62
2024/07/02
|
15.39 |
32.66 |
44.75 |
3.69 |
5.59 |
7.02 |
0.11 |
0.08 |
0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.77
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.07 |
35.03 |
122.88 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.51
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
38.31 |
241.83 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 55.83
|
積極型
-0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-10.98 |
-47.80 |
-6.45 |
7.23 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.46
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.99 |
-47.80 |
-6.50 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|