名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 244.1
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.14 |
82.48 |
287.52 |
6.46 |
6.91 |
7.22 |
0.33 |
0.24 |
0.33 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 33.95
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.63 |
13.73 |
118.39 |
6.00 |
6.92 |
6.58 |
0.29 |
-0.03 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 823.28
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
36.99 |
17.20 |
129.67 |
6.00 |
6.93 |
6.59 |
0.3 |
-0.02 |
0.17 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 42.68
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.56 |
26.16 |
90.88 |
6.07 |
6.94 |
7.18 |
0.36 |
0.08 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 739.62
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.85 |
17.20 |
253.28 |
6.02 |
6.94 |
5.19 |
0.32 |
0.02 |
0.44 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.53
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.27 |
19.87 |
-4.99 |
4.49 |
6.94 |
8.36 |
-0.10 |
0.03 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 15.7
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
5.42 |
36.52 |
5.65 |
6.94 |
8.21 |
0.12 |
-0.05 |
0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 24.4741
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.73 |
46.39 |
149.49 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 25.4563
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.25 |
46.86 |
150.00 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 45.04
|
積極型
0.58%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-4.35 |
22.45 |
-1.14 |
4.89 |
7.00 |
8.41 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 43.0
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.95 |
23.00 |
151.61 |
6.96 |
7.02 |
6.50 |
0.29 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 151.0
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.56 |
25.32 |
124.70 |
6.11 |
7.03 |
6.85 |
0.21 |
0.08 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 3.76
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
-14.37 |
-61.54 |
5.89 |
7.03 |
11.39 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 3359.2247
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.15 |
14.65 |
-10.68 |
4.48 |
7.03 |
8.52 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 41.74
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.07 |
27.73 |
185.62 |
6.60 |
7.04 |
6.77 |
0.31 |
0.01 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 127.93
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.12 |
43.53 |
154.18 |
6.38 |
7.04 |
6.77 |
0.23 |
0.14 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 51.63
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
25.25 |
134.47 |
6.27 |
7.05 |
7.20 |
0.24 |
0.08 |
0.20 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.69
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
3.29 |
81.81 |
5.79 |
7.05 |
7.08 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.1042
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0283
2024/09/06
|
10.55 |
-15.19 |
-18.81 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.578
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
-15.22 |
-18.86 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|