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貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/10/17	債券型 19.8	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.044862 2024/09/30	9.31	6.53	0.73	1.34	1.39	1.47	0.20	-0.29	-0.17	2	2	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 9.954	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.22	-9.17	-26.26	1.90	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.309	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.025137 2024/10/01	22.23	-9.16	-26.27	1.90	4.07	4.04	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.297	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.036022 2024/10/01	22.24	-9.19	-26.31	1.89	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 65.82	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.5327 2024/10/15	33.06	-16.63	-28.54	1.82	6.62	6.80	0.66	-0.23	-0.17	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/10/17	債券型 5.93	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.03 2024/10/08	9.90	-9.05	-16.87	4.14	4.56	4.17	0.07	-0.15	-0.17	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/10/17	債券型 29.81	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	6.50	0.68	1.35	1.39	1.46	0.20	-0.29	-0.17	2	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 3.5147	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.049 2024/10/01	11.54	-6.72	-10.56	1.56	2.66	2.55	0.31	-0.17	-0.17	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/10/17	債券型 1614.13	積極型 -0.07%	月配交易說明	13.7 2024/10/02	24.51	-2.88	-7.89	2.12	4.28	4.83	0.32	-0.26	-0.17	3	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.3968	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.87	-2.21	-9.25	1.24	2.00	2.03	0.56	-0.33	-0.17	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/10/17	債券型 0.2088	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.00034 2024/10/07	11.92	-2.37	-9.46	1.23	2.02	2.04	0.55	-0.33	-0.18	3	2	3	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/10/17	債券型 0.8376	保守型 0.15%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	18.53	-9.58	-10.42	2.13	4.01	3.64	0.18	-0.26	-0.18	-	-	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.0393	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0193 2024/10/15	24.78	-20.52	-32.46	2.16	5.85	6.05	0.68	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 49.92	保守型 0.0%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	10.23	1.14	-4.46	1.23	1.96	1.92	0.27	-0.24	-0.18	-	-	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.0116	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.52	-13.71	-31.21	1.99	5.00	4.50	0.64	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.6213	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0153 2024/10/14	20.51	-13.71	-31.27	1.99	5.00	4.50	0.64	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/10/17	債券型 6.4287	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.022 2024/10/01	6.52	-1.59	-6.50	1.22	1.14	1.14	0.24	-0.13	-0.18	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 10.0448	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	-13.43	-16.45	0.67	2.17	2.16	0.92	-0.28	-0.18	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/10/17	債券型 9.0774	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	6.52	-1.59	-6.50	1.22	1.14	1.14	0.24	-0.13	-0.18	1	1	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 3.646	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026559 2024/10/01	27.72	-20.38	-31.00	2.22	5.42	5.79	0.67	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購

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