名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002729 美國
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 116.91
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.43 |
26.94 |
17.12 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.11 |
-0.55 |
-0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 10.34
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/09/30
|
9.67 |
4.38 |
3.01 |
1.25 |
2.36 |
2.68 |
-0.01 |
-0.45 |
-0.31 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 14.15
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.41 |
5.30 |
-1.51 |
0.95 |
1.68 |
1.72 |
0.03 |
-0.45 |
-0.31 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 9.82
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/10/08
|
4.47 |
26.79 |
16.67 |
1.84 |
1.76 |
1.61 |
-0.14 |
-0.43 |
-0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 6.8342
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.17 |
-54.93 |
-25.64 |
6.32 |
5.83 |
6.85 |
-0.11 |
-0.42 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 6.0609
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.17 |
-54.93 |
-25.64 |
6.32 |
5.83 |
6.85 |
-0.11 |
-0.42 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 11.9696
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
4.57 |
27.14 |
16.72 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.64 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.464
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.63 |
-55.17 |
-26.04 |
6.29 |
5.90 |
6.90 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 6.0469
|
積極型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.63 |
-55.17 |
-26.03 |
6.29 |
5.90 |
6.91 |
-0.09 |
-0.41 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 12.5755
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.58 |
27.14 |
16.72 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.65 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 9.0266
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-42.76 |
-12.12 |
2.85 |
4.64 |
5.92 |
0.05 |
-0.40 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 9.8298
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-42.76 |
-12.12 |
2.85 |
4.64 |
5.92 |
0.05 |
-0.40 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
債券型 16.0042
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.14 |
1.33 |
2.17 |
0.06 |
0.18 |
0.14 |
-0.62 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.5524
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0415
2024/10/01
|
3.99 |
12.64 |
6.63 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.0194
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
12.66 |
6.66 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.99
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
15.57 |
6.98 |
1.54 |
1.37 |
1.33 |
0.20 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.825
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-43.07 |
-12.59 |
2.80 |
4.71 |
5.97 |
0.09 |
-0.39 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.004
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.08 |
-43.07 |
-12.59 |
2.80 |
4.71 |
5.97 |
0.09 |
-0.39 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.12
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/10/01
|
4.41 |
0.84 |
2.25 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.5928
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.041
2024/10/01
|
3.70 |
11.59 |
6.94 |
1.56 |
1.53 |
1.72 |
-0.15 |
-0.38 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|