名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 115.45
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
27.91 |
16.32 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.12 |
-0.64 |
-0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 12.4327
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3439
2023/08/01
|
11.18 |
28.02 |
15.87 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/07/16 |
貨幣型 12.4157
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
28.03 |
15.87 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.08
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.91 |
-55.62 |
-45.46 |
5.76 |
5.21 |
6.54 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 4.83
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.85 |
-55.53 |
-45.45 |
5.74 |
5.20 |
6.60 |
-0.42 |
-0.53 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003497 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 10.29
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/06/28
|
7.88 |
5.53 |
0.39 |
1.61 |
2.37 |
2.68 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 10.1769
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.59 |
-49.86 |
-3.49 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.3453
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.59 |
-49.86 |
-3.49 |
3.07 |
4.72 |
5.91 |
-0.24 |
-0.51 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003496 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 14.01
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
4.37 |
-3.24 |
0.97 |
1.66 |
1.72 |
-0.17 |
-0.50 |
-0.34 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 6.3991
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 7.2155
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.15 |
-57.56 |
-15.88 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1323
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
-49.96 |
-3.69 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.9665
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
-49.96 |
-3.69 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.6975
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.06 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 6.2654
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.27 |
-57.64 |
-16.05 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
15.41 |
6.37 |
1.30 |
1.29 |
1.31 |
-0.07 |
-0.48 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0922
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0112
2024/07/02
|
-1.06 |
-17.42 |
-0.70 |
2.47 |
2.39 |
2.86 |
-0.36 |
-0.47 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.09
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.98 |
-55.64 |
-45.52 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.97
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.23 |
-49.13 |
-14.16 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.2818
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.77 |
-51.85 |
-34.24 |
6.33 |
5.57 |
6.08 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|