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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.38	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	3.54	35.58	47.05	3.83	5.49	6.53	-0.03	0.05	0.06	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-16.56	-38.17	-11.90	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 47.84	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	6.98	22.06	137.21	5.70	6.81	6.52	-0.02	0.06	0.21	3	2	2	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-12.89	-47.15	-18.02	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	8.55	16.26	159.25	5.55	6.28	6.52	0.10	0.06	0.25	3	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	26.31	-30.01	-29.38	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-27.84	-20.69	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	6.16	11.10	91.25	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001689 全球	澳元 2024/08/13	股票型 318.76	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	14.66	16.59	40.15	3.49	5.34	6.49	0.18	0.05	0.08	1	2	2	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 6.2525	積極型 0.61%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	8.61	-17.77	-7.70	4.21	5.71	6.49	-0.03	-0.19	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 4.157	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	1.89	-2.09	4.64	3.81	4.93	6.48	-0.16	-0.09	-0.05	1	2	2	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004032 全球	澳元 2024/08/13	股票型 279.1	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.58 2024/08/02	13.42	13.42	33.20	3.49	5.34	6.48	0.14	0.03	0.06	1	1	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 42.38	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	35.23	21.75	160.16	6.87	7.00	6.48	0.32	0.07	0.24	5	4	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	股票型 9.603	積極型 1.93%	無配息交易說明	0.0 -	-4.84	34.91	0.42	4.44	4.42	6.47	-0.17	0.17	-0.03	4	4	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 9.6	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	1.70	-35.03	-9.39	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/13	債券型 9.01	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.0487 2024/08/06	17.47	-7.96	-1.30	3.43	5.40	6.46	-0.01	-0.20	-0.07	2	1	1	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	12.84	31.10	74.54	5.07	5.73	6.43	0.12	0.11	0.14	-	-	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)AX - 月配固定(C) WMF003927 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 61.2656	積極型 0.65%	月配交易說明	0.283133 2024/07/25	7.58	-15.03	2.19	4.22	5.62	6.43	-0.09	-0.19	-0.04	2	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AD WMF000550 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 66.981	穩健型 0.4%	年配交易說明	0.609628 2024/05/17	4.84	-14.18	-3.93	4.89	5.11	6.43	0.03	-0.13	-0.02	-	-	2	觀察申購

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