名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.0662
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-12.61 |
0 |
0.59 |
1.81 |
0 |
0.13 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.5804
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
9.02 |
-17.47 |
-18.12 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 8.36
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0173
2024/09/09
|
7.28 |
9.93 |
15.96 |
0.66 |
1.24 |
1.18 |
0.07 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.9513
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.00 |
-16.95 |
-17.42 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 11.159
|
保守型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.94 |
4.38 |
3.64 |
0.68 |
0.70 |
1.19 |
0.40 |
-0.01 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 13.69
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.21 |
9.94 |
15.99 |
0.70 |
1.24 |
1.19 |
0.08 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.1342
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.49 |
-1.85 |
-1.74 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.3973
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
1.49 |
-1.85 |
-1.75 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 12.1545
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.55 |
13.89 |
24.62 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.22 |
-0.02 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 8.3507
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.045
2024/08/29
|
9.55 |
13.89 |
24.79 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.22 |
-0.02 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 8.3584
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.045
2024/08/29
|
9.55 |
13.89 |
24.67 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.22 |
-0.02 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 2.2345
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.08 |
-15.96 |
-18.32 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 1.2787
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
12.96 |
-16.45 |
-18.9 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.5907
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.97 |
3.49 |
3.66 |
0.82 |
1.11 |
2.21 |
0.41 |
-0.02 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 7.8902
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0463
2024/09/04
|
10.33 |
10.72 |
17.37 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 12.2336
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
10.72 |
17.36 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 12.2344
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
10.71 |
17.36 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 7.8901
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0463
2024/09/04
|
10.33 |
10.72 |
17.37 |
0.88 |
2.01 |
2.47 |
0.27 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.1143
|
穩健型
-0.2%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
6.74 |
-5.11 |
-5.25 |
0.91 |
1.27 |
2.29 |
0.50 |
-0.22 |
-0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.4877
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
4.08 |
2.20 |
8.95 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|