名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 67.07
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
15.28 |
23.00 |
161.99 |
5.56 |
6.33 |
6.53 |
0.23 |
0.08 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.088
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.29 |
48.85 |
93.30 |
3.13 |
4.47 |
4.82 |
0.41 |
0.08 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 45.77
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.75 |
23.04 |
126.58 |
5.56 |
6.55 |
6.40 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 21.15
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
0.3415
2024/03/01
|
8.53 |
29.45 |
42.34 |
3.61 |
4.68 |
6.02 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 26.71
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
29.46 |
42.39 |
3.62 |
4.69 |
6.02 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 154.05
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.325
2024/09/10
|
15.58 |
43.91 |
74.92 |
2.19 |
3.09 |
4.09 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002727 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 27.49
|
穩健型
0.29%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
21.29 |
29.49 |
60.73 |
3.59 |
4.46 |
5.52 |
0.33 |
0.08 |
0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 75.05
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.46 |
36.23 |
154.67 |
7.77 |
9.51 |
8.23 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 43.49
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.86 |
35.63 |
75.60 |
4.75 |
6.34 |
7.66 |
0.42 |
0.08 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4909
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.97 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.6657
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
9.38 |
11.97 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.06
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.30 |
15.28 |
38.91 |
2.81 |
3.86 |
4.11 |
0.59 |
0.08 |
0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 141.2138
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
30.61 |
48.60 |
3.50 |
3.46 |
4.37 |
0.36 |
0.08 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 17.79
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.28 |
16.40 |
52.4 |
3.49 |
3.78 |
3.88 |
0.42 |
0.08 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000114 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.55
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.16 |
12.81 |
35.39 |
2.17 |
2.78 |
3.19 |
0.48 |
0.08 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/09/06
|
16.09 |
12.77 |
35.17 |
2.18 |
2.77 |
3.20 |
0.48 |
0.08 |
0.13 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 278.1613
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
44.64 |
102.68 |
3.50 |
3.93 |
4.48 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 151.0
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.56 |
25.32 |
124.70 |
6.11 |
7.03 |
6.85 |
0.21 |
0.08 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 14.39
|
穩健型
-0.13%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
14.04 |
25.04 |
75.88 |
6.79 |
7.27 |
6.85 |
0.20 |
0.08 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|