名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
40.84 |
110.15 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.35
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
42.50 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.79 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 116.96
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
15.25 |
0 |
6.13 |
7.74 |
0 |
0.11 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
43.36 |
99.86 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.75
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
23.75 |
35.57 |
80.37 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 7.237
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.031038
2024/08/01
|
23.75 |
-9.29 |
8.75 |
5.11 |
7.26 |
7.81 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 118.32
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
23.70 |
67.00 |
215.52 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 53.1
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.67 |
47.91 |
172.91 |
6.63 |
6.23 |
6.00 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 82.78
|
積極型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.55 |
49.56 |
149.64 |
4.30 |
5.46 |
5.42 |
0.22 |
0.17 |
0.27 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 31.44
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
23.54 |
21.77 |
64.52 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 21.183
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.50 |
-10.68 |
32.31 |
4.92 |
5.45 |
5.85 |
0.06 |
-0.13 |
0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 81.36
|
積極型
-0.79%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
23.42 |
35.39 |
80.28 |
2.52 |
3.57 |
5.38 |
0.47 |
0.09 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.28 |
79.47 |
121.65 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 12.3
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.25 |
-14.75 |
32.82 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 72.63
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
23.25 |
72.15 |
257.61 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.409
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.07
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
36.20 |
94.11 |
3.31 |
4.63 |
5.03 |
0.28 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003585 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 14.41
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0935
2024/07/31
|
23.06 |
2.10 |
28.50 |
3.42 |
5.35 |
6.28 |
0.13 |
-0.08 |
0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 54.81
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
32.97 |
149.14 |
5.89 |
7.92 |
7.96 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|