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富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/10/17	債券型 5.0248	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.021 2024/10/01	10.52	2.08	-1.29	0.87	1.35	2.38	0.63	-0.06	-0.05	1	1	4	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 7.7138	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0194 2024/10/09	7.84	-1.56	0.97	0.87	1.5	1.44	0.51	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 12.3928	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	7.71	12.31	0.87	2.00	2.78	0.54	-0.07	-0.05	3	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 4.855	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	13.59	7.59	12.31	0.87	2.00	2.76	0.54	-0.08	-0.05	3	4	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A WMF002176 全球	台幣 2024/10/17	債券型 13.9615	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.28	8.43	9.66	0.87	1.80	2.56	0.78	0.05	0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金C WMF002178 全球	台幣 2024/10/17	債券型 6.7956	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.045 2024/10/01	12.27	8.42	9.91	0.87	1.80	2.56	0.78	0.05	0.02	3	4	4	觀察申購
摩根總收益組合基金-月配息型 WMF001064 全球	台幣 2024/10/17	債券型 8.1133	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.017 2024/10/07	7.19	2.46	0.99	0.82	0.86	0.92	0.50	-0.04	-0.07	3	2	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.2814	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.00208 2024/10/07	12.56	-14.90	-18.54	0.82	2.59	2.40	0.66	-0.35	-0.29	2	1	2	觀察申購
摩根總收益組合基金-累積型 WMF000180 全球	台幣 2024/10/17	債券型 11.6264	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.20	2.43	0.82	0.82	0.86	0.93	0.50	-0.04	-0.07	3	2	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2435	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-14.32	-17.92	0.82	2.58	2.39	0.68	-0.34	-0.29	2	1	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/10/17	債券型 10.6618	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	3.80	5.13	0.81	1.11	2.21	0.27	-0.02	-0.01	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/10/17	債券型 8.3329	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.045 2024/09/27	9.82	11.68	24.97	0.79	1.51	1.90	0.34	-0.01	0.04	4	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/10/17	債券型 12.1829	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	9.82	11.68	24.92	0.79	1.51	1.90	0.34	-0.01	0.04	4	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/10/17	債券型 8.3251	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.045 2024/09/27	9.82	11.68	25.10	0.79	1.51	1.90	0.34	-0.01	0.04	4	2	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/10/17	債券型 6.3532	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.04 2024/10/01	1.99	0.13	-1.10	0.70	1.06	1.37	-0.08	-0.15	-0.09	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/10/17	債券型 10.128	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	0.13	-1.10	0.70	1.06	1.37	-0.08	-0.15	-0.09	1	1	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 13.61	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	7.74	15.28	0.69	1.24	1.18	0.23	-0.29	-0.13	4	1	5	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/10/17	債券型 11.1479	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	4.26	3.21	0.67	0.70	1.19	0.43	0.00	-0.02	1	2	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 10.0448	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	-13.43	-16.45	0.67	2.17	2.16	0.92	-0.28	-0.18	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.6205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0091 2024/10/07	10.12	-14.04	-17.21	0.66	2.15	2.14	0.94	-0.29	-0.19	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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