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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 91.4	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	32.95	56.32	165.31	6.52	7.94	7.61	0.38	0.15	0.21	4	3	1	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 42.99	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	12.54	16.35	61.74	4.08	3.99	3.90	0.31	0.10	0.21	4	5	2	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.71	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.69	35.15	132.28	6.35	7.06	6.60	0.32	0.10	0.21	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/09/17	股票型 67.55	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	18.04	35.58	69.78	2.91	3.83	3.95	0.29	0.12	0.21	4	4	5	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 98.9	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	46.74	171.93	5.90	8.26	7.89	0.40	0.11	0.21	4	4	1	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 43.41	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.00	11.94	60.18	2.56	3.32	3.67	0.39	0.07	0.21	5	5	3	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.74	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.32	29.35	136.66	6.20	7.33	6.81	0.31	0.09	0.21	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/17	股票型 280.9026	穩健型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.82	44.64	102.68	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 140.25	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	34.73	151.43	6.50	7.89	7.40	0.30	0.10	0.21	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/09/17	股票型 1424.2199	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.38	-2.93	12.73	3.25	3.47	3.85	0.33	0.19	0.21	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/13	股票型 22.7841	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.08	80.88	175.23	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/13	股票型 32.5789	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	80.87	175.16	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 95.09	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	23.78	23.33	84.35	4.33	4.87	5.04	0.50	0.12	0.21	1	1	4	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/09/13	股票型 30.22	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	38.18	66.78	117.72	4.06	4.76	5.72	0.67	0.30	0.20	4	2	4	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/09/13	股票型 45.94	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	27.58	33.24	82.37	4.14	4.73	4.62	0.47	0.15	0.20	5	5	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.2017	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	0	0	2.45	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.875	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.062 2024/08/14	17.84	0	0	2.45	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.8866	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.062 2024/08/14	17.84	0	0	2.45	2.87	2.87	0.25	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/09/17	股票型 7263.0	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	1.22	21.62	3.84	3.87	4.44	0.28	0.19	0.20	2	2	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/17	股票型 23.19	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	40.30	79.68	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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