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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.87	保守型 0.0%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	8.18	15.36	10.60	1.36	1.26	1.37	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.89	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	53.15	49.05	2.71	3.52	5.54	0.36	0.13	0.09	5	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/16	債券型 135.8	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.916	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/09/16	債券型 6.0324	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.037 2024/09/02	4.60	13.33	11.31	1.77	1.59	1.68	-0.16	-0.31	-0.05	3	3	5	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/09/13	股票型 13.0981	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.26	24.51	17.26	2.79	3.16	4.65	0.11	-0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/09/16	債券型 8.5117	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.78	13.24	11.81	1.12	1.36	1.69	0.15	-0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 6.7758	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.04622 2024/09/16	15.91	52.62	44.05	2.32	3.30	4.76	0.40	0.13	0.09	3	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/13	股票型 467.74	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	71.04	97.91	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) (後收型) WMF004023 全球	美元 2024/09/16	平衡型 160.12	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.9 2024/09/03	12.12	11.56	5.19	1.89	1.82	1.80	0.17	-0.17	-0.09	1	1	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/13	股票型 426.11	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.52	65.97	88.63	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.27	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0345 2024/08/30	14.76	23.04	23.17	1.64	2.23	2.53	0.28	-0.05	0.04	4	4	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/09/13	股票型 0.545	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	20.48	14.10	2.62	3.22	3.69	0.30	-0.07	-0.02	2	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 234.22	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.24	51.08	51.82	2.67	3.33	4.95	0.49	0.13	0.10	4	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 100.8	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.34 2024/09/02	16.86	48.42	53.29	2.36	3.31	4.18	0.41	0.12	0.12	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/09/16	股票型 9.0	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.052 2024/08/30	21.29	34.52	56.33	1.94	3.09	3.87	0.45	0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.82	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.057 2024/09/02	24.10	40.04	57.67	2.39	3.33	3.69	0.40	0.04	0.13	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/09/16	股票型 4.0928	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.024033 2024/08/29	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.78	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.66	21.33	19.33	1.33	1.98	2.70	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購

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