名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003282 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.8
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.41 |
19.55 |
36.37 |
2.05 |
2.25 |
2.70 |
0.36 |
-0.04 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.72
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.75 |
26.69 |
37.25 |
1.96 |
2.62 |
2.94 |
0.55 |
0.00 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 104.58
|
穩健型
0.18%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
37.92 |
37.80 |
130.08 |
3.82 |
5.45 |
5.50 |
0.51 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.062
|
積極型
-0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/10/01
|
11.66 |
7.05 |
5.30 |
1.18 |
1.80 |
2.19 |
0.29 |
-0.18 |
-0.06 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.84
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.0453
2024/10/01
|
19.12 |
21.37 |
53.42 |
2.57 |
3.34 |
3.79 |
0.36 |
-0.01 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.74
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0409
2024/10/01
|
28.69 |
44.04 |
59.31 |
2.20 |
3.18 |
3.68 |
0.58 |
0.10 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 14.91
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.70 |
7.04 |
5.26 |
1.17 |
1.80 |
2.19 |
0.29 |
-0.18 |
-0.06 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 92.02
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.31
2024/10/09
|
14.84 |
15.25 |
16.64 |
1.33 |
1.96 |
2.72 |
0.45 |
-0.08 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.601
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0613
2024/10/01
|
12.99 |
17.83 |
0 |
1.35 |
1.40 |
0 |
0.38 |
-0.13 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 104.99
|
積極型
-0.25%
|
月配
|
0.352
2024/10/09
|
16.07 |
18.96 |
22.90 |
1.33 |
1.96 |
2.72 |
0.50 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.525
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0436
2024/10/01
|
12.99 |
17.80 |
15.76 |
1.35 |
1.41 |
2.01 |
0.39 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 325.46
|
穩健型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.07 |
44.11 |
109.15 |
3.68 |
4.99 |
4.91 |
0.58 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000465 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 19.54
|
保守型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.56 |
10.98 |
10.02 |
1.32 |
1.45 |
1.70 |
0.33 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 53.38
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.52 |
59.13 |
180.51 |
3.62 |
4.55 |
4.82 |
0.48 |
0.13 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 60.63
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.56 |
51.12 |
166.73 |
3.81 |
4.79 |
4.99 |
0.46 |
0.10 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.4549
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.042
2024/10/04
|
10.86 |
11.06 |
6.51 |
1.36 |
1.66 |
2.47 |
0.25 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 24.79
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.47 |
49.48 |
102.56 |
4.05 |
4.00 |
4.29 |
0.37 |
0.11 |
0.22 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 31.78
|
積極型
-0.28%
|
年配
|
0.81
2024/09/11
|
16.05 |
18.90 |
22.81 |
1.33 |
1.96 |
2.72 |
0.50 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 13.64
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
17.79 |
15.79 |
1.36 |
1.41 |
2.01 |
0.38 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 30.43
|
積極型
0.09%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
19.16 |
21.37 |
53.50 |
2.57 |
3.34 |
3.79 |
0.36 |
-0.01 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|