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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/31	股票型 169.0964	積極型 -2.33%	無配息交易說明	0.0 -	42.79	140.80	16.82	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/07/31	股票型 13.84	積極型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	19.31	5.25	-10.65	9.92	7.69	6.72	0.15	0.01	-0.04	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/07/31	股票型 46.33	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.84	-3.52	-22.77	9.49	8.72	7.78	0.23	-0.05	-0.09	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/07/31	股票型 70.81	積極型 -1.37%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	21.87	-3.54	-22.78	9.49	8.72	7.78	0.23	-0.05	-0.09	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/07/31	股票型 118.7	積極型 -1.37%	無配息交易說明	0.0 -	20.58	-6.58	-26.78	9.48	8.71	7.77	0.22	-0.06	-0.10	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/07/31	股票型 11.26	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	17.04	-12.52	-38.63	9.19	10.06	8.78	0.22	-0.05	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2025/07/31	股票型 17.42	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	12.93	-14.36	-12.66	8.73	6.53	5.88	0.20	-0.05	-0.06	3	2	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 148.2	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	8.79	88.53	137.12	8.70	7.40	7.35	0.08	0.22	0.18	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 89.1	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	18.72	129.11	211.76	8.58	8.36	7.86	0.17	0.26	0.23	5	5	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 97.78	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	10.27	103.28	140.36	8.56	7.71	7.55	0.10	0.24	0.18	4	4	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 68.58	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	6.36	76.57	112.26	8.52	8.29	7.83	0.05	0.17	0.15	3	4	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/07/31	股票型 9.64	積極型 -1.73%	無配息交易說明	0.0 -	15.20	-13.62	-42.06	8.51	9.86	8.79	0.24	-0.05	-0.12	1	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/07/31	股票型 14.08	積極型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	16.01	-8.63	-28.81	8.51	9.09	8.18	0.23	-0.04	-0.09	2	2	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 145.47	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	19.03	131.01	180.51	8.48	7.93	7.59	0.18	0.28	0.21	5	5	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2025/07/31	股票型 16.77	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	-14.44	-13.38	8.44	6.44	5.86	0.09	-0.08	-0.06	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/31	股票型 218.3002	積極型 -2.29%	無配息交易說明	0.0 -	37.10	136.05	36.76	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/31	股票型 204.0521	積極型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.76	129.12	30.12	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	3	4	1	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣) WMF004905 全球	台幣 2025/07/31	股票型 11.33	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	17.05	0	0	8.41	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 161.79	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	18.31	103.82	114.95	8.39	7.77	7.52	0.17	0.24	0.16	4	4	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2025/08/01	股票型 46.41	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	11.86	74.87	85.05	8.39	7.79	7.29	0.10	0.18	0.13	1	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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