名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.596
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.48 |
-24.27 |
4.91 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.4527
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
14.19 |
-24.26 |
-34.87 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7334
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
-24.26 |
-34.81 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 38.4354
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.61 |
-24.21 |
4.64 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 17.57
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.14 |
-23.76 |
-7.03 |
4.25 |
4.61 |
4.76 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/09/17 |
股票型 187.0667
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-7.40 |
-23.62 |
-20.03 |
4.73 |
6.90 |
6.12 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 9.2166
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.01928
2024/09/16
|
7.25 |
-23.60 |
6.55 |
4.24 |
6.78 |
7.55 |
0.01 |
-0.22 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 3.45
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.12 |
-23.59 |
-3.86 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.75
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.70 |
-23.55 |
-6.89 |
4.27 |
4.67 |
4.87 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/09/17 |
股票型 315.0935
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.68 |
-23.45 |
-20.28 |
4.63 |
6.31 |
5.77 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/09/17 |
股票型 40.4426
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.70 |
-23.45 |
-20.25 |
4.65 |
6.33 |
5.79 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000105 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.47
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.73 |
-23.39 |
45.32 |
4.29 |
4.27 |
5.38 |
0.26 |
-0.18 |
0.11 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.4
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
-23.34 |
-10.67 |
2.55 |
3.70 |
4.83 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.04 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.55
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-23.29 |
-3.60 |
4.34 |
5.57 |
5.78 |
-0.06 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000751 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.3115
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.95 |
-23.25 |
3.64 |
4.07 |
5.29 |
5.64 |
0.02 |
-0.23 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 58.73
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
12.28 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004420 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.72
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.86 |
-22.52 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004422 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.72
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.86 |
-22.52 |
0 |
4.78 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004423 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 6.18
|
穩健型
0.81%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
7.87 |
-22.51 |
0 |
4.77 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|