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復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/09/25	股票型 29.34	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	47.73	11.76	112.95	6.01	7.39	7.05	0.41	0.03	0.16	2	3	1	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 68.87	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	72.25	240.75	7.06	7.26	7.05	0.31	0.21	0.30	5	5	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/09/25	股票型 5124.04	穩健型 -0.31%	月配交易說明	16.9 2024/09/04	38.19	45.72	64.91	2.71	6.23	7.03	0.35	0.10	0.13	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/09/26	股票型 14.58	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	55.25	66.54	4.20	6.01	7.03	0.02	0.07	0.08	3	4	2	觀察申購
復華數位經濟 WMF000098 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 92.34	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	24.44	16.78	81.00	6.18	7.27	7.03	0.23	0.05	0.14	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/09/26	股票型 61.49	積極型 7.12%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	-5.41	-35.76	-8.42	5.97	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/09/26	股票型 163.48	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	50.40	57.99	4.19	6.00	7.02	0.00	0.06	0.07	3	4	2	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/09/26	股票型 40.24	積極型 7.13%	無配息交易說明	0.0 -	-5.40	-35.74	-8.44	5.99	7.47	7.02	-0.31	-0.28	-0.06	3	3	1	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/09/25	股票型 29.58	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	47.16	11.45	112.19	5.99	7.36	7.02	0.31	-0.04	0.13	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/09/26	股票型 104.0	積極型 7.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.42	-37.79	-13.16	5.98	7.47	7.01	-0.33	-0.29	-0.08	1	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 25.08	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	35.80	-22.81	41.85	5.54	6.27	7.01	0.31	-0.16	0.07	5	3	1	觀察申購
日盛小而美基金 WMF000491 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 43.53	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	16.57	22.50	119.41	6.51	7.69	7.01	0.11	0.06	0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/09/26	股票型 21.39	穩健型 2.24%	無配息交易說明	0.0 -	26.50	9.83	74.54	4.61	6.78	7.00	0.16	-0.03	0.14	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/09/26	平衡型 989.6387	積極型 1.02%	月配交易說明	7.300877 2024/08/29	28.51	-0.71	17.03	2.62	6.33	7.00	0.07	-0.17	-0.01	2	1	1	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 63.22	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	23.88	-4.26	62.13	6.31	6.77	6.99	0.21	-0.03	0.11	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/09/26	股票型 14.21	積極型 8.55%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-8.88	-30.84	-27.25	4.80	7.86	6.99	-0.43	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004026 歐元區	澳元 2024/09/25	股票型 321.55	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.62 2024/09/04	20.70	32.76	51.40	3.27	5.59	6.99	0.19	0.07	0.09	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/09/26	平衡型 931.0226	積極型 1.01%	月配交易說明	6.87388 2024/08/29	27.15	-3.70	11.10	2.63	6.32	6.99	0.04	-0.19	-0.03	1	1	1	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/09/25	股票型 376.71	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.67 2024/09/04	22.06	36.99	59.11	3.26	5.59	6.99	0.22	0.09	0.11	3	3	2	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 109.72	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.51	19.60	96.24	6.34	6.72	6.99	0.18	0.05	0.16	1	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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