名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 5.93
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 6.311
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.25 |
6.69 |
-16.26 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.76
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
25.96 |
20.32 |
45.91 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2524
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.78 |
14.01 |
5.80 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
25.26 |
32.80 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2053
|
積極型
0.28%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
8.86 |
-2.95 |
1.83 |
1.09 |
1.79 |
1.85 |
0.43 |
-0.11 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 66.21
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 16.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 25.26
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.3716
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
9.76 |
-4.48 |
1.42 |
2.47 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.1888
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.73
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.55 |
41.15 |
82.20 |
4.15 |
5.03 |
4.84 |
0.53 |
0.16 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.55 |
19.60 |
20.05 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.65
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.07 |
22.31 |
33.43 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.7
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
41.76 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 62.18
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 80.34
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
28.46 |
77.35 |
305.14 |
7.11 |
8.26 |
7.88 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 268.78
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.42 |
88.26 |
361.66 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 225.26
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.51 |
89.80 |
329.07 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 15.08
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-28.09 |
14.07 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|