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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 12.0291	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	15.70	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 12.0288	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	16.25	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.4277	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0477 2024/09/03	15.69	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 10.4275	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0477 2024/09/03	16.23	0	0	2.11	2.14	2.14	0.42	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/09/26	平衡型 60.28	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	29.29	59.79	185.82	5.27	5.93	5.61	0.31	0.21	0.31	5	5	1	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 14.81	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	28.45	0	0	2.53	2.75	2.75	0.68	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/09/26	股票型 67.97	穩健型 1.04%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	33.78	49.03	161.47	4.05	4.89	5.05	0.38	0.14	0.31	5	5	4	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 68.87	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	72.25	240.75	7.06	7.26	7.05	0.31	0.21	0.30	5	5	2	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.25	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.06 2024/08/30	16.13	9.10	0	2.20	2.76	2.49	0.40	0.04	0.30	3	4	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/09/25	股票型 62.46	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	31.83	50.67	89.63	2.93	4.14	4.20	0.57	0.18	0.30	5	5	5	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 56.79	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	82.07	246.72	6.13	7.68	7.09	0.37	0.21	0.29	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/09/25	股票型 1526.1	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	20.90	22.73	39.26	3.82	3.88	3.99	0.42	0.30	0.29	2	3	5	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 134.29	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	37.99	50.66	241.71	6.27	7.15	7.10	0.40	0.17	0.29	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/25	股票型 19.42	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	22.45	76.65	108.41	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/09/26	股票型 18612.8528	穩健型 3.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	34.55	50.28	3.43	3.47	4.36	0.52	0.43	0.29	-	-	-	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/09/26	平衡型 86.6191	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	42.37	87.63	156.66	4.22	5.80	5.23	0.70	0.28	0.29	5	5	2	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 225.21	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	23.62	60.53	254.02	6.00	7.29	7.48	0.18	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/09/26	股票型 215.7912	穩健型 3.08%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	93.66	124.64	4.19	3.61	4.75	0.50	0.42	0.28	-	-	-	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 215.25	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	37.40	68.23	279.77	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/26	股票型 52.56	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	32.57	55.55	171.45	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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