名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 1578.8949
|
穩健型
1.21%
|
月配
|
7.94668
2024/07/25
|
16.80 |
11.89 |
38.88 |
4.80 |
6.68 |
8.41 |
-0.01 |
0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.72
|
積極型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.21 |
14.62 |
-0.31 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-45.51 |
-16.52 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.08
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.15 |
25.35 |
14.91 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.63
|
積極型
1.1%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
4.15 |
25.33 |
14.88 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 29.79
|
積極型
1.12%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
2.06 |
4.56 |
0.81 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.29 |
0.24 |
37.37 |
6.01 |
6.94 |
8.26 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.8906
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.79 |
20.51 |
15.05 |
4.84 |
6.50 |
8.24 |
-0.28 |
-0.06 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 36.9898
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
20.39 |
15.49 |
4.85 |
6.53 |
8.23 |
-0.30 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 74.75
|
穩健型
3.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.50 |
40.64 |
160.63 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 139.59
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
59.97 |
264.85 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.8589
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
16.95 |
-0.98 |
4.84 |
6.60 |
8.16 |
-0.28 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 94.35
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4956
2024/07/31
|
27.25 |
-5.60 |
31.55 |
5.60 |
7.55 |
8.13 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 36.21
|
積極型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.22 |
77.24 |
229.18 |
8.07 |
9.09 |
8.07 |
0.09 |
0.14 |
0.24 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 59.59
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.73 |
18.80 |
95.87 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 64.94
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.67 |
69.29 |
211.76 |
8.03 |
9.09 |
8.04 |
0.06 |
0.13 |
0.23 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.57
|
積極型
0.15%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
18.68 |
-33.25 |
-11.23 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.18
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.63 |
-33.25 |
-11.23 |
3.33 |
7.45 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 54.81
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.00 |
32.97 |
149.14 |
5.89 |
7.92 |
7.96 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-31.49 |
-17.97 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|