名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001235 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 52.93
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.127924
2024/06/28
|
10.43 |
7.10 |
3.63 |
0.96 |
1.29 |
1.49 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.57
|
積極型
-0.83%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
13.27 |
17.22 |
44.50 |
2.89 |
3.28 |
3.8 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 231.49
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.32 |
57.74 |
74.70 |
2.80 |
3.59 |
5.06 |
0.55 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001143 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.0
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.01 |
29.97 |
75.67 |
3.00 |
3.99 |
4.81 |
0.26 |
-0.01 |
0.13 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001169 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.28
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.40 |
28.94 |
61.24 |
3.24 |
3.65 |
3.79 |
0.28 |
-0.02 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 70.11
|
穩健型
-0.34%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
23.80 |
41.61 |
46.71 |
2.66 |
3.32 |
3.96 |
0.26 |
0.06 |
0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 239.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.036
2024/07/08
|
11.80 |
13.23 |
8.51 |
0.92 |
1.27 |
1.95 |
0.01 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.38
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
12.60 |
11.00 |
0.85 |
1.53 |
1.49 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.06 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.88
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.005246
2024/06/28
|
9.20 |
14.94 |
11.94 |
0.99 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.773
|
保守型
0.05%
|
月配
|
0.0231
2024/07/01
|
14.95 |
24.33 |
18.46 |
1.15 |
1.34 |
1.70 |
0.41 |
-0.12 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.05
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
15.14 |
9.78 |
0.97 |
1.17 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 176.75
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.93
2024/07/02
|
15.80 |
15.29 |
12.05 |
1.64 |
1.75 |
1.77 |
0.10 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.66
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
20.08 |
19.15 |
1.30 |
1.97 |
2.69 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.71
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
13.89 |
20.00 |
19.08 |
1.26 |
1.95 |
2.69 |
0.07 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5035
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.39 |
13.02 |
8.40 |
2.65 |
3.12 |
3.67 |
0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003164 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 6.655
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0275
2024/07/03
|
12.38 |
6.79 |
-2.17 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003229 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.62
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
23.01 |
23.34 |
1.49 |
2.18 |
2.50 |
0.18 |
-0.06 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.77
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
14.65 |
29.32 |
46.56 |
2.60 |
3.35 |
4.01 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|