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瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B WMF002151 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/17	股票型 8.25	積極型 -0.36%	月配交易說明	0.023 2024/10/04	25.96	15.58	18.58	2.72	3.95	4.65	0.71	0.10	0.05	3	4	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型(新臺幣)(後收型) WMF003977 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 8.7741	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0219 2024/10/01	12.51	2.88	2.44	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 12.4172	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	2.88	2.43	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 11.0792	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	12.51	2.89	2.44	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(新台幣) WMF001734 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 7.1979	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0283 2024/10/01	12.50	2.87	2.43	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003960 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 7.1883	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.04 2024/10/01	12.50	2.86	2.48	1.02	1.78	1.85	0.71	-0.05	-0.03	4	4	3	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/10/17	股票型 31.43	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	29.51	38.32	53.81	2.38	3.66	4.10	0.71	0.17	0.16	4	3	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 24.96	穩健型 2.97%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	62.79	61.82	163.67	4.94	6.17	6.13	0.71	0.16	0.24	4	3	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/10/17	股票型 71.09	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	35.13	49.91	108.06	2.57	4.00	4.50	0.71	0.12	0.19	4	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/10/17	股票型 323.385	積極型 -1.33%	年配交易說明	0.0 2024/05/17	28.47	40.61	90.03	2.98	3.89	6.08	0.71	0.12	0.13	2	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 29.45	穩健型 2.97%	無配息交易說明	0.0 -	62.71	61.81	163.65	4.94	6.17	6.13	0.71	0.16	0.24	4	3	4	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 14.744	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.031 2024/10/01	21.47	21.18	37.78	1.85	2.35	2.82	0.71	0.19	0.14	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 20.2748	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	21.46	21.18	37.53	1.85	2.35	2.82	0.71	0.19	0.14	4	4	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.2796	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.024 2024/10/15	19.36	-8.80	-27.07	1.66	4.15	4.10	0.71	-0.23	-0.17	2	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.3276	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	19.36	-8.77	-27.08	1.66	4.14	4.10	0.71	-0.23	-0.17	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.297	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.036022 2024/10/01	22.24	-9.19	-26.31	1.89	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 4.309	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.025137 2024/10/01	22.23	-9.16	-26.27	1.90	4.07	4.04	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	債券型 9.954	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.22	-9.17	-26.26	1.90	4.07	4.03	0.70	-0.25	-0.17	2	2	1	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-月配 WMF004554 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.87	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.052 2024/10/17	21.12	0	0	1.94	2.68	2.68	0.70	0.17	0.17	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金 (台幣)-累積 WMF004553 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 12.17	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.22	0	0	1.94	2.65	2.65	0.70	0.18	0.18	-	-	-	觀察申購

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