名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.93
|
積極型
1.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
31.59 |
24.38 |
103.06 |
5.95 |
6.49 |
6.09 |
0.30 |
0.07 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003537 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.5487
|
積極型
2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
7.21 |
85.60 |
5.33 |
6.49 |
6.64 |
0.10 |
-0.06 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 69.47
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
4.33 |
60.07 |
5.24 |
6.47 |
6.32 |
0.19 |
-0.02 |
0.11 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 5.963
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.020964
2024/08/01
|
14.90 |
-11.96 |
0.95 |
5.02 |
6.47 |
7.24 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.75
|
積極型
2.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.87 |
14.29 |
110.55 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.58
|
積極型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
65.88 |
167.70 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.6924
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.16 |
-34.66 |
-31.56 |
1.83 |
6.45 |
5.52 |
0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.31
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.05 |
9.91 |
46.47 |
5.07 |
6.45 |
7.88 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 55.85
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.74 |
8.25 |
78.06 |
5.00 |
6.45 |
6.34 |
0.27 |
-0.02 |
0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.06
|
積極型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
36.96 |
129.95 |
4.87 |
6.44 |
6.11 |
0.38 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 55.3
|
穩健型
2.38%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
30.64 |
44.65 |
138.57 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 204.65
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
8.92 |
69.36 |
5.13 |
6.40 |
7.25 |
0.26 |
0.01 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
17.35 |
-35.23 |
-37.68 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 6.5963
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.35 |
-35.22 |
-37.20 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.24
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
-15.12 |
1.29 |
5.06 |
6.38 |
7.25 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 104.62
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.03 |
26.14 |
105.02 |
5.29 |
6.38 |
6.10 |
0.48 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.12
|
積極型
1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.28 |
-6.60 |
50.0 |
5.73 |
6.37 |
6.10 |
-0.01 |
-0.01 |
0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.24
|
積極型
1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.27 |
-7.06 |
49.45 |
5.71 |
6.34 |
6.08 |
-0.10 |
-0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 14.91
|
穩健型
1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.58 |
28.35 |
0 |
5.17 |
6.33 |
0 |
0.28 |
0.06 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.35
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.66 |
27.70 |
80.31 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|