名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 967.61
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.35 |
-35.58 |
-5.66 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 3.5443
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.022
2024/08/02
|
8.94 |
-35.26 |
-31.08 |
2.23 |
6.70 |
5.80 |
0.05 |
-0.23 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.3261
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
17.35 |
-35.23 |
-37.68 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.5992
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.35 |
-35.22 |
-37.20 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.8909
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0133
2024/08/07
|
13.24 |
-34.83 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.1431
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
-34.82 |
-38.61 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.58
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-34.69 |
-8.83 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.08 |
-34.66 |
-5.55 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.6848
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.16 |
-34.66 |
-31.56 |
1.83 |
6.45 |
5.52 |
0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 17.3
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.58 |
-34.55 |
29.74 |
4.21 |
5.02 |
5.45 |
-0.25 |
-0.30 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.0962
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.62 |
-34.30 |
-33.46 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 4.5172
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/08/07
|
14.62 |
-34.30 |
-33.87 |
2.35 |
5.67 |
5.04 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 19.32
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.43 |
-34.30 |
29.87 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 17.01
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-34.19 |
30.21 |
4.19 |
5.02 |
5.51 |
-0.11 |
-0.23 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 115.97
|
積極型
-0.54%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.11 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 998.96
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.95 |
-33.80 |
-26.10 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.7551
|
積極型
-0.67%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.18 |
-33.49 |
-12.65 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.33
|
積極型
0.78%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
18.37 |
-33.35 |
-11.29 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.41 |
-33.35 |
-11.27 |
3.36 |
7.46 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.18
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.63 |
-33.25 |
-11.23 |
3.33 |
7.45 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|