名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004604 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.37
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
0 |
0 |
2.44 |
3.39 |
3.39 |
0.26 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.038
2024/07/10
|
11.53 |
0 |
0 |
2.40 |
3.36 |
3.36 |
0.26 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.76
|
穩健型
-0.29%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
53.93 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 12.4309
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.3439
2023/08/01
|
11.18 |
28.02 |
15.87 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF003481 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 23.04
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
3.41 |
6.41 |
1.68 |
2.70 |
2.45 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
- |
- |
2 |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 172.5669
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
10.86 |
27.44 |
15.71 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/07/15 |
策略型 149.52
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.76 |
6.79 |
9.97 |
3.28 |
2.91 |
2.53 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 144.4824
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
45.14 |
59.14 |
2.93 |
3.25 |
4.28 |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 115.43
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
27.91 |
16.32 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.12 |
-0.64 |
-0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.69
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.05 |
28.54 |
42.48 |
3.27 |
4.21 |
5.05 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.92
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
25.61 |
28.60 |
1.81 |
2.36 |
2.95 |
0.04 |
-0.03 |
0.04 |
- |
- |
5 |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.3621
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.055
2024/07/15
|
17.76 |
22.48 |
49.52 |
1.96 |
3.08 |
3.53 |
0.18 |
-0.05 |
0.11 |
- |
- |
3 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.90 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.32
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
5.75 |
0 |
6.53 |
5.86 |
0 |
0.03 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 134.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
17.64 |
0 |
1.56 |
2.03 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 9.0403
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
17.05 |
20.28 |
0 |
1.96 |
3.08 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 12.157
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.05 |
20.29 |
0 |
1.96 |
3.07 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.28
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.054
2024/07/09
|
16.66 |
21.26 |
23.90 |
1.57 |
2.05 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.84
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
15.45 |
17.59 |
17.74 |
1.58 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|