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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/09/17	平衡型 79.58	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	18.46	41.75	2.07	2.57	3.05	0.25	-0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 10.1609	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	19.76	20.18	-1.01	1.85	2.35	3.26	0.76	-0.05	-0.07	5	4	3	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/13	股票型 40.66	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.35	27.76	97.33	3.68	5.00	4.89	0.45	0.06	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/09/13	股票型 70.45	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	1.19	-11.28	30.84	5.48	6.65	6.54	0.02	-0.13	0.05	5	5	1	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元月配型 WMF001576 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.5986	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.026 2024/09/09	9.49	16.66	12.48	1.14	1.92	2.49	0.20	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.1229	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	16.71	12.57	1.14	1.92	2.49	0.20	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/17	股票型 392.49	穩健型 0.52%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	27.36	15.74	62.39	5.14	5.95	7.22	0.24	-0.05	0.08	5	5	2	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 11.13	積極型 0.45%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	4.02	11.54	35.65	3.09	4.21	4.87	0.03	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.224	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.44	7.25	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.4099	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0445 2024/09/09	11.99	8.44	7.23	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/09/16	股票型 11.23	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.036635 2024/09/03	24.86	11.73	22.86	5.14	5.59	5.27	0.16	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/13	股票型 41.74	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	41.07	27.73	185.62	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.3223	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	21.93	0	2.92	3.75	0	0.36	-0.03	0	5	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6815	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 10.9637	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.68	8.44	4.35	4.63	5.16	-0.04	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.31	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0537 2024/09/04	19.74	20.56	28.59	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7817	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.56	28.59	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7834	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.57	28.61	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/09/16	股票型 18.33	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	11.71	22.74	5.15	5.59	5.26	0.17	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/09/16	股票型 18.81	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	34.10	75.31	4.98	4.93	5.18	0.04	0.02	0.14	5	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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